1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -23.668.037 -7.490.023 36.548.777 156.442.236 626.378.793 2.741.388.114 63.995.383 2.805.383.497 Transferler 68.408.861 557.969.932 -626.378.793 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 8.210.317 146.470.120 154.680.437 2.393.018 157.073.455 Dönem Karı (Zararı) 146.470.120 146.470.120 2.393.018 148.863.138 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 8.210.317 8.210.317 8.210.317 Kar Payları -472.500.000 -472.500.000 -472.500.000 Dönem Sonu Bakiyeler 1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -23.668.037 720.294 104.957.638 241.912.168 146.470.120 2.423.568.551 66.388.401 2.489.956.952 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -24.694.546 572.240 104.957.638 241.912.168 725.786.278 3.001.710.146 67.729.880 3.069.440.026 Transferler 87.641.048 638.145.230 -725.786.278 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 8.077.359 -1.755.606 365.924.171 372.245.924 -2.030.398 370.215.526 Dönem Karı (Zararı) 365.924.171 365.924.171 -6.793.560 359.130.611 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 8.077.359 -1.755.606 6.321.753 4.763.162 11.084.915 Kar Payları -600.000.000 -600.000.000 -600.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -24.694.546 8.077.359 -1.183.366 192.598.686 280.057.398 365.924.171 0 2.773.956.070 65.699.482 2.839.655.552 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 335.992.644 313.207.140 Dönem Karı (Zararı) 359.130.611 148.863.138 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 359.130.611 148.863.138 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 136.585.046 59.486.252 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 36.911.542 25.457.323 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -2.843.014 -11.178.930 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4 -2.843.014 -11.178.930 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 15.317.386 11.490.574 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 15.380.872 11.021.360 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 -434.622 -8.582 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 15 371.136 477.796 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8.441.819 -7.358.673 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 12 -15.325.002 -15.047.686 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 12 14.951.540 6.991.088 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 11 -349.737 -14.143 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 11 9.165.018 712.068 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler -145.960 1.791.492 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -2.681.225 13.914.446 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 83.227.457 25.833.084 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.642.959 -463.064 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -1.642.959 -463.064 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -102.275.238 134.457.439 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -98.532.446 17.232.833 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 20.242.094 36.132.671 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 4 -29.915.467 45.810.963 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -65.154.880 -14.619.847 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 49.371.590 -30.461.786 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -6.942.593 4.436.924 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7.285.942 5.899.992 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 6 21.370.522 70.025.689 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 393.440.419 342.806.829 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 7 -6.217.917 -17.182.266 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 9 -51.229.858 -12.417.423 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -137.106.642 -101.473.689 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -1.642.959 947.958 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -135.463.683 -100.199.920 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 -2.221.727 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 522.453.838 -190.376.146 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 980.899.980 109.068.483 Kredilerden Nakit Girişleri 819.106.048 89.608.319 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 161.793.932 19.460.164 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -455.141.980 -304.002.828 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -242.556.896 -15.992.499 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -212.585.084 -288.010.329 Ödenen Temettüler 0 0 Ödenen Faiz -17.887.796 -11.888.551 Alınan Faiz 14.583.634 16.446.750 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 721.339.840 21.357.305 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 29.538.882 -28.286.591 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 750.878.722 -6.929.286 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.267.188.405 1.341.536.749 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.018.067.127 1.334.607.463 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 2.018.067.127 1.267.188.405 Ticari Alacaklar 745.515.633 674.471.489 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 745.515.633 674.471.489 Diğer Alacaklar 39.214.952 30.792.406 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14 18.920.162 14.321.046 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.294.790 16.471.360 Türev Araçlar 6.895.810 7.466.471 Stoklar 4 644.169.026 604.333.833 Peşin Ödenmiş Giderler 62.315.181 31.915.791 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14 19.400.191 12.878.087 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 42.914.990 19.037.704 Diğer Dönen Varlıklar 63.585.001 43.777.394 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 63.585.001 43.777.394 ARA TOPLAM 3.579.762.730 2.659.945.789 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.579.762.730 2.659.945.789 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8.910.000 8.910.000 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 8.910.000 8.910.000 Diğer Alacaklar 436.637.661 423.305.661 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14 436.637.661 423.305.661 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 989.962.282 928.881.678 Maddi Duran Varlıklar 5 1.935.229.847 1.903.849.406 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.163.391 22.398.670 Peşin Ödenmiş Giderler 58.247.165 64.040.243 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14 1.073.174 4.292.696 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 57.173.991 59.747.547 Ertelenmiş Vergi Varlığı 9 245.899.116 244.963.987 Diğer Duran Varlıklar 12.699.031 12.232.354 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 12.699.031 12.232.354 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 3.711.748.493 3.608.581.999 TOPLAM VARLIKLAR 7.291.511.223 6.268.527.788 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.697.541.118 1.164.193.179 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.697.541.118 1.164.193.179 Banka Kredileri 1.045.837.984 461.698.893 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 651.703.134 702.494.286 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 65.774.725 55.495.727 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 65.774.725 55.495.727 Banka Kredileri 65.774.725 55.495.727 Ticari Borçlar 433.388.801 412.369.070 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14 31.270.514 29.584.837 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 402.118.287 382.784.233 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.486.899 25.429.492 Diğer Borçlar 644.624.871 38.733.947 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14 631.202.170 26.450.401 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.422.701 12.283.546 Türev Araçlar 0 432.006 Ertelenmiş Gelirler 56.435.574 39.144.851 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 14 17.667.975 4.198.100 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6 38.767.599 34.946.751 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 74.862.685 48.864.818 Kısa Vadeli Karşılıklar 7.523.869 4.000.981 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7 6.219.473 2.617.402 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 1.304.396 1.383.579 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.371.536 7.976.519 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.371.536 7.976.519 ARA TOPLAM 3.008.010.078 1.796.640.590 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.008.010.078 1.796.640.590 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.205.164.051 1.172.474.368 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.205.164.051 1.172.474.368 Banka Kredileri 1.205.164.051 1.172.474.368 Türev Araçlar 8.095.434 9.027.379 Ertelenmiş Gelirler 133.716.902 129.637.103 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 14 7.861.719 8.829.511 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 6 125.855.183 120.807.592 Uzun Vadeli Karşılıklar 96.869.206 91.308.322 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7 96.869.206 91.308.322 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.443.845.593 1.402.447.172 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.451.855.671 3.199.087.762 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.773.956.070 3.001.710.146 Ödenmiş Sermaye 8 1.500.000.000 1.500.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 8 238.988.496 238.988.496 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 214.187.872 214.187.872 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -24.694.546 -24.694.546 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -24.694.546 -24.694.546 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -24.694.546 -24.694.546 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 6.893.993 572.240 Yabancı Para Çevrim Farkları 8.077.359 0 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -1.183.366 572.240 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -1.183.366 572.240 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 192.598.686 104.957.638 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 280.057.398 241.912.168 Net Dönem Karı veya Zararı 365.924.171 725.786.278 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 65.699.482 67.729.880 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.839.655.552 3.069.440.026 TOPLAM KAYNAKLAR 7.291.511.223 6.268.527.788 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 1.766.233.046 1.108.525.061 Satışların Maliyeti -1.297.964.181 -897.545.797 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 468.268.865 210.979.264 BRÜT KAR (ZARAR) 468.268.865 210.979.264 Genel Yönetim Giderleri 10 -52.498.365 -39.858.936 Pazarlama Giderleri -13.195.190 -10.817.140 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -3.087.983 -2.313.386 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11 115.524.109 43.287.195 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 11 -69.513.758 -22.531.348 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 445.497.678 178.745.649 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.181.784 4.111.849 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -7.703.045 -12.246 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 452.976.417 182.845.252 Finansman Gelirleri 12 181.481.405 61.265.713 Finansman Giderleri 12 -192.099.754 -69.414.743 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 442.358.068 174.696.222 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -83.227.457 -25.833.084 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 9 -77.227.725 -29.633.516 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 9 -5.999.732 3.800.432 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 359.130.611 148.863.138 DÖNEM KARI (ZARARI) 359.130.611 148.863.138 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -6.793.560 2.393.018 Ana Ortaklık Payları 365.924.171 146.470.120 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - Ana Ortaklık Payları 13 0,24390000 0,09760000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 11.084.915 8.210.317 Yabancı Para Çevrim Farkları 10.450.283 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 793.290 10.262.896 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -158.658 -2.052.579 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi -158.658 -2.052.579 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 11.084.915 8.210.317 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 370.215.526 157.073.455 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -4.196.968 2.393.018 Ana Ortaklık Payları 374.412.494 154.680.437 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605014 BIST