***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -1.405.554 20.885.203 91.974.422 30.545.452 193.633.567 19.153.334 212.786.901 Transferler 30.545.452 -30.545.452 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -453.389 8.620.515 8.167.126 397.155 8.564.281 Dönem Sonu Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -1.858.943 20.885.203 122.519.874 8.620.515 201.800.693 19.550.489 221.351.182 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -2.950.956 20.885.203 104.544.763 46.915.306 221.028.360 24.486.508 245.514.868 Transferler 46.915.306 -46.615.306 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 156.749 13.928.657 14.085.406 1.628.028 15.713.434 Dönem Sonu Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -2.794.207 20.885.203 151.460.069 13.928.657 235.113.766 26.114.536 261.228.302 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.404.081 10.397.663 Dönem Karı (Zararı) 17.917.453 10.617.946 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 17.917.453 10.617.946 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.333.492 18.538.441 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 3.778.704 4.016.639 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -2.929 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -2.929 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 920.764 11.347.019 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 761.394 704.204 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 159.370 10.642.815 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -95.733 1.889.049 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -751.446 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 655.713 1.889.049 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2.732.686 1.290.526 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -4.792 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -4.792 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16.089.691 -18.675.257 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.599.128 -18.886.659 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 105.908 227.297 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -7.705.036 -19.113.956 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.387.104 -1.399.806 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 1.387.104 -1.399.806 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -12.130.352 -2.567.747 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 150.976 -1.712.245 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.670.451 2.754.097 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -1.436.878 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -233.573 2.754.097 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -183.242 862.322 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 2.151.174 1.030.502 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.804.228 1.244.279 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 1.804.228 1.244.279 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.161.254 10.481.130 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -56.039 -65.077 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -3.701.134 -18.390 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11.184.019 -1.458.154 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 25.825 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 25.825 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -11.184.019 -1.483.979 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -11.182.817 -1.483.979 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.202 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 261.165 -7.969.126 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 980.924 Kredilerden Nakit Girişleri 980.924 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -936.767 -6.298.559 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -936.767 -6.298.559 Ödenen Faiz -655.713 -2.183.335 Alınan Faiz 872.721 512.768 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.518.773 970.383 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -5.518.773 970.383 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 82.055.080 52.904.127 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 76.536.307 53.874.510 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 76.617.438 82.257.486 Ticari Alacaklar 58.390.206 50.791.078 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 100.659 206.567 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 58.289.547 50.584.511 Diğer Alacaklar 119.933 4.583.400 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 119.933 4.583.400 Stoklar 7 69.728.058 57.594.777 Peşin Ödenmiş Giderler 2.617.568 2.708.332 Diğer Dönen Varlıklar 12.016.552 8.994.360 ARA TOPLAM 219.489.755 206.929.433 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 219.489.755 206.929.433 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 14.313 14.313 Diğer Alacaklar 320.869 320.869 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 320.869 320.869 Maddi Duran Varlıklar 8 138.409.887 130.991.680 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.078.234 1.091.126 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.078.234 1.091.126 Peşin Ödenmiş Giderler 9.621.666 9.681.878 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 106.797 Diğer Duran Varlıklar 635.970 460.524 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 150.187.736 142.560.390 TOPLAM VARLIKLAR 369.677.491 349.489.823 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 36.362.532 34.537.054 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 10.981.860 8.475.579 Ticari Borçlar 26.226.742 27.897.193 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17 247.821 1.684.699 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 25.978.921 26.212.494 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.463.215 2.646.457 Ertelenmiş Gelirler 2.623.661 472.487 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.608.650 3.552.943 Kısa Vadeli Karşılıklar 814.369 553.970 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 536.700 435.671 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 277.669 118.299 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.227.646 423.418 ARA TOPLAM 84.308.675 78.559.101 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.308.675 78.559.101 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 16.869.356 18.302.997 Uzun Vadeli Karşılıklar 7.144.302 6.735.913 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.144.302 6.735.913 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 126.856 376.944 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.140.514 25.415.854 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 108.449.189 103.974.955 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 235.113.766 221.028.360 Ödenmiş Sermaye 11 24.725.000 24.725.000 Sermaye Düzeltme Farkları 26.909.044 26.909.044 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.794.207 -2.950.956 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.794.207 -2.950.956 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.794.207 -2.950.956 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.885.203 20.885.203 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 151.460.069 104.544.763 Net Dönem Karı veya Zararı 13.928.657 46.915.306 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 26.114.536 24.486.508 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 261.228.302 245.514.868 TOPLAM KAYNAKLAR 369.677.491 349.489.823 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 86.078.057 75.201.511 Satışların Maliyeti -59.874.120 -55.626.633 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 26.203.937 19.574.878 BRÜT KAR (ZARAR) 26.203.937 19.574.878 Genel Yönetim Giderleri -4.169.402 -3.126.892 Pazarlama Giderleri -6.468.175 -5.915.023 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -23.054 -20.705 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12 5.240.117 6.118.071 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 12 -7.746.280 -6.026.422 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 13.037.143 10.603.907 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13 170 44.346 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 13.037.313 10.648.253 Finansman Gelirleri 14 9.516.370 2.371.510 Finansman Giderleri 14 -4.636.230 -2.401.817 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 17.917.453 10.617.946 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.360.768 -1.600.276 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -2.756.841 -1.173.393 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 396.073 -426.883 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 15.556.685 9.017.670 DÖNEM KARI (ZARARI) 15.556.685 9.017.670 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.628.028 397.155 Ana Ortaklık Payları 13.928.657 8.620.515 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 16 0,56330000 0,34870000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 156.749