***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan 198.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.463 99.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.825 297.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 77.825 73.463
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
10 1.210.572 1.538.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.210.572 1.538.532
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 21.420 14.340
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.080 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.340 14.340
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
13 8.077.950 7.612.500
Peşin Ödenmiş Giderler
14 481.553 252.491
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
481.553 252.491
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 191 80.673
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
9.869.511 9.571.999
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.869.511 9.571.999
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 7.720.814 7.979.159
Taşıtlar
7.225.726 7.457.790
Mobilya ve Demirbaşlar
488.854 514.300
Özel Maliyetler
6.234 7.069
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 33.778 31.727
Diğer Haklar
33.778 31.727
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 582.934 626.818
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.337.526 8.637.704
TOPLAM VARLIKLAR
18.207.037 18.209.703
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 517.367 655.565
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
517.367 655.565
Banka Kredileri
517.367 655.565
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 403.564 820.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
403.564 820.098
Banka Kredileri
403.564 820.098
Ticari Borçlar
10 3.182.783 2.431.228
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.061.500 2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.121.283 369.728
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 208.796 245.256
Diğer Borçlar
11 1.215.437 1.070.816
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.058.181 817.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
157.256 253.635
Ertelenmiş Gelirler
4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.903 127.977
Kısa Vadeli Karşılıklar
481.968 486.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 62.882 61.699
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 419.086 425.287
ARA TOPLAM
6.017.318 5.837.926
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.017.318 5.837.926
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 54.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 54.399
Banka Kredileri
0 54.399
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 7.268.751 7.270.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.115.745 7.115.745
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
153.006 155.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 441.185 380.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
441.185 380.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.720.448 1.769.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.430.384 9.474.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.447.702 15.312.864
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.508.732 -1.421.917
Ödenmiş Sermaye
21.1 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.2 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21.5 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.737.514 2.980.696
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.737.514 2.980.696
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.4 2.776.994 3.001.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3 -39.480 -20.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 199.928 199.928
Yasal Yedekler
21.6 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 55.100 435.307
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -67.976 -604.550
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 4.268.067 4.318.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.759.335 2.896.839
TOPLAM KAYNAKLAR
18.207.037 18.209.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22.1 2.926.747 2.784.447
Satışların Maliyeti
22.2 -2.691.499 -3.025.589
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
235.248 -241.142
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
235.248 -241.142
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -273.488 -416.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 136.194 141.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -104.382 -66.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.428 -581.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 1.630
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -45.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.428 -625.584
Finansman Gelirleri
27 1.166 3.465
Finansman Giderleri
27 -94.803 -260.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-100.065 -882.147
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.040 110.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.903
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -3.137 110.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.105 -772.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
-106.105 -772.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 -38.129 -226.988
Ana Ortaklık Payları
29 -67.976 -545.071
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.399 -22.931
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -39.249 -28.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.850 5.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 7.850 5.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.399 -22.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-137.504 -794.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-50.689 -236.160
Ana Ortaklık Payları
-86.815 -558.830
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606392
BIST