***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -4.785 639.252 21.868.966 34.101.259 -561.707 165.496.397 3.145.264 168.641.661 Transferler 913.497 6.690.045 561.708 8.165.249 8.165.250 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 3.004 3.004 Dönem Karı (Zararı) 10.678.171 10.678.171 380.491 10.678.171 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 3.004 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 380.491 Dönem Sonu Bakiyeler 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -1.781 1.552.749 21.868.966 40.791.304 10.678.172 184.342.822 3.525.755 187.868.577 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 47.600.180 88.194.062 -26.340.830 -42.850 639.252 21.868.966 33.408.057 -9.429.341 155.897.496 1.960.013 157.857.510 Transferler 88.149.820 -88.149.820 -9.429.341 9.429.341 Dönem Karı (Zararı) -13.288.729 -13.288.729 -13.288.729 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -38.065 16.700 16.700 16.700 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 123.240 123.245 123.245 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -865.070 -865.070 Dönem Sonu Bakiyeler 135.750.000 44.242 -26.340.830 -26.150 639.252 21.868.966 24.101.956 -13.288.729 142.748.712 1.094.943 143.843.655 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -13.270.000 18.661.275 Dönem Karı (Zararı) -13.288.729 10.678.171 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 30 -13.296.464 10.686.699 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 39 7.735 -8.528 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16.258.833 24.197.231 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10-31-33-34 2.179.522 1.977.905 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 145.253 250.958 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 27 145.253 120.341 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 19 0 130.617 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17.481.144 11.073.582 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 37 -6.639.793 -4.393.422 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 37 22.278.430 14.957.684 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 34 4.121.241 1.745.299 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 34 -2.278.734 -1.235.979 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 -2.805.246 2.349.045 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 7.721 0 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 35 7.721 0 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 14-17-39 -7.735 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 30- -741.826 8.545.741 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16.256.804 -16.217.130 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -49.589.372 9.174.778 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -49.589.372 9.174.778 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -27.796.103 -24.502.421 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 -27.796.103 -24.502.421 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 738.970 228.652 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 -4.514.123 -2.123.908 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 82.981.264 16.306.833 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 82.981.264 16.306.833 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 102.031 588.721 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.451.269 -3.270.327 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 6.451.269 -3.270.327 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 12 -2.562.748 -7.278.132 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -22.067.992 -5.341.326 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 29 -22.067.992 -5.341.326 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -13.286.700 18.658.272 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 25-40 16.700 3.003 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -106.739.292 -46.816.192 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.827 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 1.827 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -106.741.119 -46.816.192 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -106.205.061 -46.688.309 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -536.058 -127.883 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 145.019.938 107.026.991 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 314.677.988 195.578.413 Kredilerden Nakit Girişleri 47 265.071.738 195.578.413 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 47 49.606.250 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -147.379.620 -73.593.558 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -146.784.091 -72.983.242 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -595.529 -610.316 Ödenen Faiz -22.278.430 -14.957.864 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 25.010.646 78.872.074 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 25.010.646 78.872.074 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 107.779.705 61.572.618 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 132.790.351 140.444.692 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 132.790.351 107.779.705 Ticari Alacaklar 7 97.689.937 50.191.425 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 97.689.937 50.191.425 Diğer Alacaklar 6-9 9.826.328 9.601.324 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 8.370.072 8.317.046 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.456.256 1.284.278 Stoklar 10 16.933.674 17.672.644 Peşin Ödenmiş Giderler 12 8.613.809 4.101.186 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 8.613.809 4.101.186 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25-40 210.334 201.008 Diğer Dönen Varlıklar 29 81.749.088 85.052.469 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 29 81.749.088 85.052.469 ARA TOPLAM 347.813.521 274.599.761 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 39 672.268 664.533 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 348.485.789 275.264.294 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 9 398.846 397.769 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 398.846 397.769 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4 200.000 200.000 Maddi Duran Varlıklar 14 680.290.941 575.948.339 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17-18 19.691.067 19.481.619 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17-18 19.691.067 19.481.619 Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.348.144 1.346.644 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.348.144 1.346.644 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 9.548.157 7.621.404 Diğer Duran Varlıklar 29 108.780.512 71.276.642 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 29 108.780.512 71.276.642 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 820.257.667 676.272.417 TOPLAM VARLIKLAR 1.168.743.456 951.536.711 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 83.892.904 85.939.875 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 83.892.904 85.939.875 Banka Kredileri 47 82.564.434 84.404.442 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47 1.328.470 1.535.433 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 114.994.120 69.232.771 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 114.994.120 69.232.771 Banka Kredileri 47 114.994.120 69.232.771 Diğer Finansal Yükümlülükler 47 7.298.840 10.034.044 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 47 7.298.840 10.034.044 Ticari Borçlar 6-7 177.643.905 94.910.994 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 177.643.905 94.910.994 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 524.632 419.951 Diğer Borçlar 6-9 10.698.508 4.247.239 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 674.488 43.631 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 10.024.020 4.203.608 Ertelenmiş Gelirler 12 13.683.790 16.246.538 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 13.683.790 16.246.538 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 22.650.315 22.439.877 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 22.650.315 22.439.877 ARA TOPLAM 431.387.014 303.471.289 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 431.387.014 303.471.289 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 533.980.182 473.348.353 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 533.980.182 473.348.353 Banka Kredileri 47 531.718.775 470.698.380 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47 2.261.407 2.649.973 Diğer Finansal Yükümlülükler 43.408.936 Diğer Borçlar 6-9 500 500 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 500 500 Uzun Vadeli Karşılıklar 27 842.581 699.978 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 676.089 533.486 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 25 166.492 166.492 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 15.280.588 16.159.081 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 593.512.787 490.207.912 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.024.899.801 793.679.201 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 142.748.712 155.897.497 Ödenmiş Sermaye 30 135.750.000 47.600.180 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 30 44.242 88.194.062 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 3 -26.340.830 -26.340.830 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30 -26.150 -42.850 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 639.252 639.252 Diğer Özkaynak Payları 30 21.868.966 21.868.966 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 30 24.101.961 33.408.057 Net Dönem Karı veya Zararı 41 -13.288.729 -9.429.340 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30 1.094.943 1.960.013 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 143.843.655 157.857.510 TOPLAM KAYNAKLAR 1.168.743.456 951.536.711 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 31 145.704.526 127.634.954 Satışların Maliyeti 28-31 -129.872.174 -111.917.665 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 15.832.352 15.717.289 BRÜT KAR (ZARAR) 15.832.352 15.717.289 Genel Yönetim Giderleri 33 -3.445.484 -4.038.220 Pazarlama Giderleri 33 -665.653 -278.892 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 4.067.718 2.262.306 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34 -6.292.688 -2.746.332 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 9.496.245 10.916.151 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 34 7.721 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 9.503.966 10.916.151 Finansman Gelirleri 37 32.289.917 20.352.426 Finansman Giderleri 37 -58.641.594 -17.876.123 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -16.847.711 13.392.454 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 2.809.419 -2.479.479 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 0 -130.435 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 2.809.419 -2.349.044 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -14.038.292 10.912.975 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 39 7.735 -8.528 DÖNEM KARI (ZARARI) -14.030.557 10.904.447 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30 -741.828 226.275 Ana Ortaklık Payları 30 -13.288.729 10.678.172 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 38 -16.701 3.004 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 38 -20.876 3.754 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 38 4.175 -750 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 38 4.175 -750 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -16.701 3.004 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -14.047.258 10.907.451 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -742.711 226.337 Ana Ortaklık Payları -13.304.547 10.681.114 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606705 BIST