1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 28.799 2.538 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI -1.789 -3.677 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 1.034 765 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) -16.334 3.306 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -1.511 -1.322 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 10.199 1.610 DÖNEM KARI (ZARARI) 161.711 112.741 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -674 760 Diğer 162.385 111.981 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 171.910 114.351 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.527.322 0 24.208 0 100.287 0 241.553 146.000 0 423.742 5.394 0 0 -32.633 0 3.435.873 12.258 3.448.131 Yeni Bakiye 2.527.322 0 24.208 0 100.287 0 241.553 146.000 0 423.742 5.394 0 0 -32.633 0 3.435.873 12.258 3.448.131 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.030 0 0 0 0 2.030 0 2.030 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 -2.645 0 0 0 0 0 3.257 0 612 0 612 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 0 612 0 612 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 -2.645 0 0 0 0 0 2.645 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 -1.032 0 0 0 0 0 0 0 -1.032 0 -1.032 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı (II?k) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan (II?k) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 112.906 0 0 0 0 0 0 112.906 -165 112.741 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dağıtılan Temettü (V-b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler (II?11) 2.527.322 0 24.208 0 100.287 0 241.553 142.323 112.906 423.742 7.424 0 0 -29.376 0 3.550.389 12.093 3.562.482 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.787.322 0 24.208 0 122.861 0 351.950 253.201 550.402 -35.280 0 0 -70.836 0 3.983.828 19.993 4.003.821 Yeni Bakiye 2.787.322 0 24.208 0 122.861 0 351.950 253.201 550.402 -35.280 0 0 -70.836 0 3.983.828 19.993 4.003.821 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.039 0 0 0 0 23.039 0 23.039 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 13.068 0 0 0 0 0 -12.240 0 828 0 828 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 0 828 0 828 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 13.068 0 0 0 0 0 -13.068 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 -136.532 0 136.532 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 -1.789 0 0 0 0 0 0 0 -1.789 0 -1.789 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 310.000 0 0 0 0 0 0 -51.667 0 -258.333 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 310.000 0 0 0 0 0 0 -51.667 0 -258.333 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 160.826 0 0 0 0 0 0 160.826 885 161.711 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 27.528 0 336.679 51.667 0 -420.165 0 0 0 0 0 -4.291 0 -4.291 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.291 0 0 0 0 0 -4.291 0 -4.291 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 27.528 0 336.679 51.667 0 -415.874 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler (II?11) 3.097.322 0 24.208 0 150.389 0 688.629 127.948 160.826 8.436 -12.241 0 0 -83.076 0 4.162.442 20.878 4.183.319 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-1) 465.586 7.127.367 7.592.953 695.627 7.630.187 8.325.814 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-2) 47.832 147.677 195.509 36.056 125.663 161.719 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 47.832 147.677 195.509 36.056 125.663 161.719 Devlet Borçlanma Senetleri 20.744 84.792 105.536 10.760 36.148 46.908 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 23.198 40.887 64.085 22.217 87.833 110.050 Diğer Menkul Değerler 3.890 21.998 25.888 3.079 1.682 4.761 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (I-3) 19.178 3.861.943 3.881.121 26.887 4.753.493 4.780.380 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-4) 1.842.116 2.168.862 4.010.978 1.835.182 1.917.545 3.752.727 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 10.325 44.612 54.937 10.325 43.160 53.485 Devlet Borçlanma Senetleri 1.822.454 1.757.447 3.579.901 1.821.991 1.500.041 3.322.032 Diğer Menkul Değerler 9.337 366.803 376.140 2.866 374.344 377.210 KREDİLER VE ALACAKLAR (I-5) 25.283.487 5.223.292 30.506.779 23.266.913 5.367.770 28.634.683 Krediler ve Alacaklar 25.099.083 5.223.292 30.322.375 23.104.574 5.368.014 28.472.588 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 80.337 65.762 146.099 73.485 62.891 136.376 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 25.018.746 5.157.530 30.176.276 23.031.089 5.305.123 28.336.212 Takipteki Krediler 834.683 552 835.235 748.062 552 748.614 Özel Karşılıklar (-) -650.279 -552 -650.831 -585.723 -796 -586.519 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-6) 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) (I-7) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-8) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (I-9) 15.929 0 15.929 15.301 0 15.301 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 15.929 0 15.929 15.301 0 15.301 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (I-10) 1.086.022 520.027 1.606.049 1.104.588 439.955 1.544.543 Finansal Kiralama Alacakları 1.229.338 627.153 1.856.491 1.241.824 503.366 1.745.190 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -143.316 -107.126 -250.442 -137.236 -63.411 -200.647 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 443.877 5.771 449.648 439.614 5.558 445.172 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 109.136 46.081 155.217 95.328 45.138 140.466 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 109.136 46.081 155.217 95.328 45.138 140.466 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (I-12) 103.705 0 103.705 118.111 0 118.111 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 103.705 0 103.705 118.111 0 118.111 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 33.936 0 33.936 47.975 0 47.975 Satış Amaçlı 33.936 0 33.936 47.975 0 47.975 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (I-13) 494.436 467.681 962.117 336.264 399.200 735.464 AKTİF TOPLAMI 29.968.920 19.568.701 49.537.621 28.041.526 20.684.509 48.726.035 PASİF KALEMLER TOPLANAN FONLAR (II-1) 18.438.188 15.754.599 34.192.787 17.920.145 14.092.833 32.012.978 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 219.986 131.599 351.585 73.536 117.619 191.155 Diğer 18.218.202 15.623.000 33.841.202 17.846.609 13.975.214 31.821.823 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-2) 20.112 10.573 30.685 40.580 79.147 119.727 ALINAN KREDİLER (II-3) 62.523 3.393.065 3.455.588 59.080 3.215.662 3.274.742 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 0 0 0 1.219.873 0 1.219.873 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-4) 522.617 4.365.143 4.887.760 580.571 4.174.842 4.755.413 MUHTELİF BORÇLAR (II-5) 161.968 27.051 189.019 133.655 35.495 169.150 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-5) 526.000 50.222 576.222 416.174 23.611 439.785 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (II-6) 0 140 140 0 226 226 Finansal Kiralama Borçları 0 180 180 0 265 265 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 -40 -40 0 -39 -39 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-7) 0 133.131 133.131 0 137.829 137.829 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 133.131 133.131 0 137.829 137.829 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (II-8) 445.427 126.158 571.585 455.692 127.312 583.004 Genel Karşılıklar 251.262 75.265 326.527 238.276 80.549 318.825 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 100.548 719 101.267 129.223 15 129.238 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 93.617 50.174 143.791 88.193 46.748 134.941 VERGİ BORCU (II-9) 32.439 0 32.439 27.842 0 27.842 Cari Vergi Borcu 32.439 0 32.439 27.842 0 27.842 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (II-10) 0 1.284.946 1.284.946 0 1.981.646 1.981.646 ÖZKAYNAKLAR (II-11) 4.255.784 -72.465 4.183.319 4.091.183 -87.363 4.003.820 Ödenmiş Sermaye 3.097.322 0 3.097.322 2.787.322 0 2.787.322 Sermaye Yedekleri -76.718 -8.144 -84.862 -65.314 -30.347 -95.661 Hisse Senedi İhraç Primleri 24.208 0 24.208 24.208 0 24.208 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -4.097 -8.144 -12.241 -4.933 -30.347 -35.280 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -83.076 0 -83.076 -70.836 0 -70.836 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri -13.753 0 -13.753 -13.753 0 -13.753 Kar Yedekleri 980.719 0 980.719 741.764 0 741.764 Yasal Yedekler 150.389 0 150.389 122.861 0 122.861 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 688.629 0 688.629 351.949 0 351.949 Diğer Kar Yedekleri 141.701 0 141.701 266.954 0 266.954 Kar veya Zarar 233.583 -64.321 169.262 607.418 -57.016 550.402 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 65.452 -57.016 8.436 1.365 -22.304 -20.939 Dönem Net Karı / Zararı 168.131 -7.305 160.826 606.053 -34.712 571.341 Azınlık Payları (II-12) 20.878 0 20.878 19.993 0 19.993 PASİF TOPLAMI 24.465.058 25.072.563 49.537.621 24.944.795 23.781.240 48.726.035 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ KAR PAYI GELİRLERİ (IV-1) 841.791 724.782 Kredilerden Alınan Kar Payları 723.261 642.283 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 8.644 7.083 Bankalardan Alınan Gelirler 7.904 2.146 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler 0 0 Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 65.591 43.842 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 2.329 1.726 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 63.262 42.116 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 Finansal Kiralama Gelirleri 30.945 24.390 Diğer Kar Payı Gelirleri 5.446 5.038 KAR PAYI GİDERLERİ (IV-2) -398.255 -309.705 Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -263.694 -206.024 Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -62.205 -34.720 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -2.404 -13.223 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları -69.952 -55.666 Diğer Kar Payı Giderleri 0 -72 NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 443.536 415.077 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 54.453 38.220 Alınan Ücret ve Komisyonlar 88.919 71.571 Gayri Nakdi Kredilerden 25.735 20.895 Diğer (IV-12) 63.184 50.676 Verilen Ücret ve Komisyonlar -34.466 -33.351 Gayri Nakdi Kredilere -4 -36 Diğer (IV-12) -34.462 -33.315 TEMETTÜ GELİRLERİ (IV-3) 0 509 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (IV-4) 130.648 26.215 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 3.165 652 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -193.255 -12.448 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 320.738 38.011 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (IV-5) 40.665 59.838 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 669.302 539.859 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (IV-6) -140.800 -115.888 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (IV-7) -323.843 -280.866 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 204.659 143.105 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 628 -571 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (IV-8) 205.287 142.534 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (IV-9) -43.576 -29.793 Cari Vergi Karşılığı -30.681 -16.228 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -12.895 -13.565 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 161.711 112.741 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (IV-10) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) (IV-11) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 161.711 112.741 Grubun Karı (Zararı) 160.826 112.906 Azınlık Payları Karı (Zararı) 885 -165 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 45.721.764 23.058.419 68.780.183 45.504.238 19.739.616 65.243.854 GARANTİ VE KEFALETLER (III-1) 5.660.681 4.807.340 10.468.021 5.177.182 4.712.035 9.889.217 Teminat Mektupları 5.578.777 3.197.457 8.776.234 5.026.495 3.089.530 8.116.025 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 155.722 0 155.722 163.646 0 163.646 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 420.652 199.616 620.268 451.059 220.807 671.866 Diğer Teminat Mektupları 5.002.403 2.997.841 8.000.244 4.411.790 2.868.723 7.280.513 Banka Kredileri 3.460 50.586 54.046 2.071 49.973 52.044 İthalat Kabul Kredileri 3.460 50.586 54.046 2.071 49.973 52.044 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 78 945.138 945.216 188 1.019.598 1.019.786 Belgeli Akreditifler 78 323.090 323.168 78 302.149 302.227 Diğer Akreditifler 0 622.048 622.048 110 717.449 717.559 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 26.543 26.543 0 25.642 25.642 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 78.366 587.616 665.982 148.428 527.292 675.720 Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER (III-1) 36.878.547 3.311.140 40.189.687 34.594.651 711.955 35.306.606 Cayılamaz Taahhütler 2.874.041 3.311.140 6.185.181 2.569.656 711.955 3.281.611 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 315.040 3.285.462 3.600.502 316.785 710.168 1.026.953 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 184.599 0 184.599 151.838 0 151.838 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1.267.208 0 1.267.208 1.178.750 0 1.178.750 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 99 0 99 99 0 99 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1.089.338 0 1.089.338 904.427 0 904.427 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 17.757 25.678 43.435 17.757 1.787 19.544 Cayılabilir Taahhütler 34.004.506 0 34.004.506 32.024.995 0 32.024.995 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 34.004.506 0 34.004.506 32.024.995 0 32.024.995 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.182.536 14.939.939 18.122.475 5.732.405 14.315.626 20.048.031 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 1.446.346 1.446.346 0 1.391.124 1.391.124 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 1.446.346 1.446.346 0 1.391.124 1.391.124 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.182.536 13.493.593 16.676.129 5.732.405 12.924.502 18.656.907 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 864.073 1.683.904 2.547.977 1.499.492 1.909.112 3.408.604 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 413.753 860.460 1.274.213 712.215 995.591 1.707.806 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 450.320 823.444 1.273.764 787.277 913.521 1.700.798 Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri 2.318.463 11.809.689 14.128.152 4.232.913 11.015.390 15.248.303 Diğer 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 219.710.300 108.067.276 327.777.576 205.775.245 106.164.950 311.940.195 EMANET KIYMETLER 7.499.664 2.986.598 10.486.262 7.081.056 2.528.760 9.609.816 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 20.794 0 20.794 20.794 0 20.794 Emanete Alınan Menkul Değerler 1.110.241 43.229 1.153.470 738.025 58.268 796.293 Tahsile Alınan Çekler 5.331.177 575.134 5.906.311 5.292.095 539.190 5.831.285 Tahsile Alınan Ticari Senetler 1.037.452 150.131 1.187.583 1.030.142 144.880 1.175.022 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Emanet Kıymet Alanlar 0 2.218.104 2.218.104 0 1.786.422 1.786.422 REHİNLİ KIYMETLER 212.198.997 105.038.175 317.237.172 198.682.550 103.595.106 302.277.656 Menkul Kıymetler 222.018 66.559 288.577 222.995 63.991 286.986 Teminat Senetleri 101.921 1.469.141 1.571.062 101.921 1.421.085 1.523.006 Emtia 4.196.740 631.418 4.828.158 3.962.735 640.558 4.603.293 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 89.559.148 1.868.405 91.427.553 84.503.198 1.815.288 86.318.486 Diğer Rehinli Kıymetler 118.119.170 101.002.652 219.121.822 109.891.701 99.654.184 209.545.885 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 11.639 42.503 54.142 11.639 41.084 52.723 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 265.432.064 131.125.695 396.557.759 251.279.483 125.904.566 377.184.049 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 91.621 169.398 Alınan Kar Payları 866.134 736.008 Ödenen Kar Payları -374.646 -287.449 Alınan Temettüler 0 509 Alınan Ücret ve Komisyonlar 91.469 73.074 Elde Edilen Diğer Kazançlar 97.209 3.848 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 26.369 37.949 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -289.111 -243.146 Ödenen Vergiler -40.289 -46.796 Diğer -285.514 -104.599 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -1.536.450 -1.187.267 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -79.756 -35.295 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 209.551 -406.802 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -2.040.659 -1.047.107 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -102.571 1.313 Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) -194.262 -228.426 Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) 2.366.652 -98.324 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -532.044 -383.057 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -1.163.361 1.010.431 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -1.444.829 -1.017.869 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -282.259 -163.821 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 -750 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -5.861 -9.962 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1.926 1.757 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -1.396.285 -856.409 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.138.614 720.086 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer -20.653 -18.543 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 315.803 -31.063 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 890.275 462.474 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -570.000 -493.500 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri -4.291 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -181 -37 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (V-4) -11.284 37.339 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -1.422.569 -1.175.414 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V-1) 4.898.436 4.777.114 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V-1) 3.475.867 3.601.700 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/608993 BIST