HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu ) Fona İlişkin Bilgiler Fonun Türü KIYMETLİ MADENLER FONU ISIN Kodu TRYHHEM00152 Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000 Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000 Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fonun Süresi SÜRESİZ Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon, altına ve kıymetli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca Fon TL, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir. Normal koşullarda ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan bir portföy dağılımı ile fon hedefine ulaşmaya çalışır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Bu nedenle faiz geliri içermeyen yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapabilir. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST-KYD Altın Fiyat Kapanış Endeksi 90 20.03.2017 tarih ve 1 nolu Karar BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 10 20.03.2017 tarih ve 1 nolu Karar Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 80-100 Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0-20 TL, Döviz ve Altın Cinsinden Katılma Hesapları 0-20 Kamu Kira Sertifikaları (TL, Döviz) 0-20 Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL, Döviz) 0-20 Gelir Ortaklığı Senetleri ve Gelire Endeksli Senetler (TL, Döviz) 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar 0-20 Gayrimenkul Sertifikaları 0-20 İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) 0,00293 1,07 0,00293 1,07 1,09 Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%) 01.01.2017 87,5 12,5 Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri Fon Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye Ömer Faruk Öztürk Fon Kurulu Başkanı 11.01.2017 20 Hayır Cumhur Gülensoy Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 20 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır Alev Sağıroğlu Fon Kurulu Üyesi 24.01.2012 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır Murat Zaman Fon Kurulu Üyesi 28.06.2013 18 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Hayır Fon Denetçisi Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Ulaş Aktuna 14.08.2013 12 Fon Portföy Yöneticileri Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Murat ZAMAN 22.02.2012 *2012- Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Gen. Müd. Yrd. *2011-2012 EVG Menkul Değ. A.Ş. Genel Müd. Yrd. 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Kerem YEREBASMAZ 02.04.2012 * 2011- Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Bölüm Yöneticisi SGMK * 2007-2011 ? Halk Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Varlık Yönetimi A.Ş Bölüm Yöneticisi * 2005-2007 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 18 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Ayşe Seher ÖZKURAN DEMİR 02.04.2012 * 2011- Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi Yetkili Yönetmen * 2008-2011 Tekstil Yat. A.Ş. (Varlık Yönetimi-Yurt İçi Pazarlama Yönetmen Yrd.) 11 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Gülin YILMAZ 16.07.2012 * 2012- Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi - Yönetmen 10 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı Oğuzhan ÖZER 06.02.2017 *2017-.. Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetmen * 2015-2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Yönetmen * 2014-2015 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yönetmen* 2010-2014 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yetkili 7 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:2-3 34382 ŞİŞLİ /İstanbul 0 212 314 83 00 0212 314 84 00 halkemeklilik@halkemeklilik.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta Cumhur GÜLENSOY Fon Yönetimi Müdürü 0 212 314 83 80 cumhur.gulensoy@halkemeklilik.com.tr Alev SAĞIROĞLU Fon Yönetimi Yönetmeni 0 212 314 83 32 alev.sagiroglu@halkemeklilik.com.tr http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609005 BIST