***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri - 23.000 1.006.020 19,51 0,44 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 50.000 485.500,01 9,42 0,21 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri - 900.251,89 1.053.294,71 20,43 0,47 Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 1.474.999 2.610.748,23 50,64 1,15 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar - 0,05 0,08 0 0 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 2.448.250,94 5.155.563,02 100 2,28 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRSAKFKK1811 1.900.000 1.939.895,44 2,43 0,86 - TRSAKFH12015 8.000.000 8.263.213,6 10,35 3,65 - TRSAKSNK1714 2.400.000 2.442.156,72 3,06 1,08 - TRSALJFK1813 990.000 1.009.028,1 1,26 0,45 - TRSAYGZ11810 2.400.000 2.526.842,88 3,16 1,12 - TRFCKKB91718 500.000 483.219,5 0,61 0,21 - TRFTPFC11816 2.430.000 2.495.040,65 3,12 1,1 - TRFCLKMK1715 1.400.000 1.328.246,92 1,66 0,59 - TRFDSTF71713 2.000.000 1.993.664,4 2,5 0,88 - TRSDEVA61813 5.000.000 5.037.498 6,31 2,23 - TRSDOGH31910 790.000 797.748,56 1 0,35 - TRFFFKR91717 1.500.000 1.461.241,95 1,83 0,65 - TRSGFYH81711 1.940.000 1.978.491,15 2,48 0,87 - TRSICICA1713 1.800.000 1.808.936,1 2,27 0,8 - TRFISFNA1710 500.000 471.958,7 0,59 0,21 - TRSISGY31915 4.500.000 4.699.309,95 5,89 2,08 - TRSISGY61912 3.500.000 3.617.377,75 4,53 1,6 - TRSKFTFK1718 1.950.000 1.971.697,26 2,47 0,87 - TRSKFTF81816 2.000.000 2.085.540,4 2,61 0,92 - TRSKFTFK1817 3.000.000 3.034.671 3,8 1,34 - TRSKCTFA1812 2.700.000 2.724.927,21 3,41 1,2 - TRSKOTN81713 820.000 835.514,48 1,05 0,37 - TRSORFNA1916 2.000.000 2.021.951,8 2,53 0,89 - TRSORFNA1718 4.540.000 4.549.247,07 5,7 2,01 - TRSOTKOK1815 1.200.000 1.216.983,24 1,52 0,54 - TRSRNSHE1718 1.000.000 1.030.475,5 1,29 0,46 - TRSRNSH11919 1.900.000 1.951.793,62 2,44 0,86 - TRSSRTNE1714 2.150.000 2.206.359,46 2,76 0,96 - TRSTBTFE1711 5.000.000 5.122.084,5 6,42 2,26 - TRSTBTF51819 4.000.000 4.067.623,6 5,09 1,8 - TRSTIMG91714 1.480.000 1.537.875,4 1,93 0,68 - TRSYKFK81816 1.600.000 1.630.381,76 2,04 0,72 - TRSYDATA1711 1.500.000 1.508.669,7 1,89 0,67 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 78.390.000 79.849.666,37 100 35,28 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 78.390.000 79.849.666,37 100 35,28 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2017 F_USDTRY0617 3.205 3,51 VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2017 F_XU0300617 370 122,6 VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_USDTRY1217 28.523 3,69 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI - XS1111101314 2.000.000 7.132.002,5 6,6 3,15 - XS1057541838 4.000.000 14.501.216,8 13,43 6,41 - XS0808632250 2.000.000 7.069.318,2 6,55 3,12 - XS1121459074 500.000 1.784.552,88 1,65 0,79 - XS0774764152 3.500.000 12.887.523,08 11,93 5,69 - XS1028943089 1.000.000 3.620.859,9 3,35 1,6 - XS1117601796 5.000.000 18.123.274,75 16,78 8,01 - XS0916347759 2.000.000 7.068.644,8 6,55 3,12 - XS0987355939 3.550.000 12.712.774,18 11,77 5,62 - XS1028938915 3.600.000 13.010.664,24 12,05 5,75 - XS1083936028 2.800.000 10.088.065,12 9,34 4,46 GRUP TOPLAMI - 29.950.000 107.998.896,44 100 47,72 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ters Repo 28.06.2017 2.876.985 2.764.467,16 8,3 1,22 BPP 28.07.2017 1.000.000 1.001.920,41 3,01 0,44 BPP 31.07.2017 1.000.000 1.002.303,17 3,01 0,44 VOB Nakit Teminat 13.978.784,64 13.978.784,64 41,98 6,18 Gayrimenkul Sertifikası PMVR3.G 10.000 362.400 1,09 0,17 Vadeli Mevduat 30.06.2017 1.000.000 1.012.652,71 3,04 0,45 Vadeli Mevduat 30.06.2017 1.000.000 1.012.652,71 3,04 0,45 Vadeli Mevduat 26.07.2017 1.000.000 1.013.261,08 3,04 0,45 Vadeli Mevduat 02.08.2017 3.500.000 3.510.162,24 10,54 1,55 Vadeli Mevduat 02.08.2017 2.027.328,77 2.033.215,11 6,12 0,9 Vadeli Mevduat 02.08.2017 4.573.787,67 4.586.808,26 13,78 2,03 Vadeli Mevduat 02.08.2017 1.014.000 1.016.894,31 3,05 0,45 GRUP TOPLAMI - 33.295.521,8 100 14,71 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 226.299.647,63 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 226.299.647,63 % 100 % 98,93 B. HAZIR DEĞERLER 13.496,34 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 13.496,34 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 7.768.919,76 % 100 % 3,4 a) Takastan Alacaklar 5.389.500 % 69,37 % 2,36 b) Diğer Alacaklar 2.379.419,76 % 30,63 % 1,04 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 20.590,47 % 100 % 0,01 D. BORÇLAR (-) -5.344.872,91 % 100 -% 2,34 a) Takasa Borçlar -4.885.000 % 91,4 -% 2,14 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -459.872,91 % 8,6 -% 0,2 NET VARLIK DEĞERİ 228.757.781,28 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,42 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 23/06/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/613993 BIST