1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.a) 2.281.807 12.557.554 14.839.361 1.195.331 9.628.021 10.823.352 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.b) 1.049.942 397.917 1.447.859 899.970 273.469 1.173.439 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1.049.942 397.917 1.447.859 899.970 273.469 1.173.439 Devlet Borçlanma Senetleri 93.100 3.787 96.887 21.650 8.649 30.299 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 78 79 157 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 946.929 394.096 1.341.025 877.723 264.177 1.141.900 Diğer Menkul Değerler 9.913 34 9.947 519 564 1.083 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.c) 17.006 5.555.737 5.572.743 23.566 6.199.134 6.222.700 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 3.001.571 0 3.001.571 1.213.997 0 1.213.997 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 13.644 0 13.644 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 175 0 175 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.001.396 0 3.001.396 1.200.353 0 1.200.353 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.d) 5.421.996 2.174.994 7.596.990 7.310.139 2.663.050 9.973.189 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 3.930 37.798 41.728 3.929 108.971 112.900 Devlet Borçlanma Senetleri 5.418.066 1.707.773 7.125.839 7.306.210 2.157.005 9.463.215 Diğer Menkul Değerler 0 429.423 429.423 0 397.074 397.074 KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.e) 49.267.080 41.883.408 91.150.488 42.972.068 31.715.329 74.687.397 Krediler ve Alacaklar 48.268.612 41.878.192 90.146.804 42.084.220 31.712.586 73.796.806 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 14.194 0 14.194 23 10 33 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 48.254.418 41.878.192 90.132.610 42.084.197 31.712.576 73.796.773 Takipteki Krediler 3.635.008 16.631 3.651.639 3.156.348 12.426 3.168.774 Özel Karşılıklar (-) -2.636.540 -11.415 -2.647.955 -2.268.500 -9.683 -2.278.183 FAKTORİNG ALACAKLARI 1.155.332 79.389 1.234.721 712.017 35.285 747.302 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.f) 3.339.895 1.716.137 5.056.032 2.875.209 500.960 3.376.169 Devlet Borçlanma Senetleri 3.339.895 1.678.583 5.018.478 2.875.209 468.743 3.343.952 Diğer Menkul Değerler 0 37.554 37.554 0 32.217 32.217 İŞTİRAKLER (Net) (5.I.g) 10.147 0 10.147 10.147 0 10.147 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 10.147 0 10.147 10.147 0 10.147 Mali İştirakler 1.508 0 1.508 1.508 0 1.508 Mali Olmayan İştirakler 8.639 0 8.639 8.639 0 8.639 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.h) 12.103 130 12.233 5.649 111 5.760 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 12.103 130 12.233 5.649 111 5.760 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.I.j) 616.636 2.020.671 2.637.307 704.878 1.565.486 2.270.364 Finansal Kiralama Alacakları 780.796 2.420.711 3.201.507 888.297 1.802.956 2.691.253 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -164.160 -400.040 -564.200 -183.419 -237.470 -420.889 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.k) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.l) 552.614 111.965 664.579 466.203 81.419 547.622 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.m) 193.140 11.679 204.819 174.927 3.330 178.257 Şerefiye 869 0 869 869 0 869 Diğer 192.271 11.679 203.950 174.058 3.330 177.388 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.n) 164.527 0 164.527 157.381 0 157.381 VERGİ VARLIĞI (5.I.o) 220.354 34.510 254.864 145.057 21.293 166.350 Cari Vergi Varlığı 67.178 34.510 101.688 3.691 21.293 24.984 Ertelenmiş Vergi Varlığı 153.176 0 153.176 141.366 0 141.366 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.p) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (5.I.q) 1.099.302 603.655 1.702.957 974.381 355.802 1.330.183 AKTİF TOPLAMI 68.406.252 67.147.746 135.553.998 59.843.720 53.042.689 112.886.409 PASİF KALEMLER MEVDUAT (5.II.a) 35.185.381 57.010.570 92.195.951 26.161.926 46.497.329 72.659.255 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 38.299 732.007 770.306 71.979 514.048 586.027 Diğer 35.147.082 56.278.563 91.425.645 26.089.947 45.983.281 72.073.228 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.b) 546.611 701.775 1.248.386 311.050 327.591 638.641 ALINAN KREDİLER (5.II.c) 2.129.526 9.129.165 11.258.691 1.853.923 9.403.343 11.257.266 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 5.397.576 0 5.397.576 7.184.158 0 7.184.158 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 720.000 0 720.000 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.397.576 0 5.397.576 6.464.158 0 6.464.158 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.II.d) 2.181.325 1.309.730 3.491.055 1.604.898 1.481.142 3.086.040 Bonolar 1.766.245 0 1.766.245 945.365 0 945.365 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 415.080 0 415.080 556.311 0 556.311 Tahviller 0 1.309.730 1.309.730 103.222 1.481.142 1.584.364 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 1.429.351 532.863 1.962.214 1.185.867 586.352 1.772.219 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.e) 1.060.323 912.887 1.973.210 978.653 776.012 1.754.665 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.II.f) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.g) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (5.II.h) 1.715.537 32.614 1.748.151 1.201.923 22.578 1.224.501 Genel Karşılıklar 1.269.354 0 1.269.354 975.339 0 975.339 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 114.048 7.671 121.719 102.009 5.004 107.013 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 332.135 24.943 357.078 124.575 17.574 142.149 VERGİ BORCU (5.II.i) 188.093 17.072 205.165 158.159 11.343 169.502 Cari Vergi Borcu 188.093 1.626 189.719 157.649 3.201 160.850 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 15.446 15.446 510 8.142 8.652 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.II.k) 0 5.483.501 5.483.501 0 4.845.965 4.845.965 ÖZKAYNAKLAR (5.II.l) 7.266.585 3.323.513 10.590.098 6.054.349 2.239.848 8.294.197 Ödenmiş Sermaye 3.316.100 0 3.316.100 1.816.100 0 1.816.100 Sermaye Yedekleri -1.414.688 -98.711 -1.513.399 -926.975 -7.623 -934.598 Hisse Senedi İhraç Primleri 15 0 15 39 0 39 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -444.941 -110.354 -555.295 -472.145 -7.643 -479.788 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.II.l) 28.852 11.643 40.495 113.097 0 113.097 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 13.397 0 13.397 13.397 0 13.397 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 11 0 11 11 0 11 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -1.007.220 0 -1.007.220 -583.282 20 -583.262 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri -4.802 0 -4.802 1.908 0 1.908 Kar Yedekleri 3.988.561 1.144.242 5.132.803 4.464.231 538.631 5.002.862 Yasal Yedekler 182.355 5.019 187.374 144.542 5.019 149.561 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 3.769.533 11.173 3.780.706 4.287.872 11.173 4.299.045 Diğer Kar Yedekleri 36.673 1.128.050 1.164.723 31.817 522.439 554.256 Kar veya Zarar 1.368.342 2.277.982 3.646.324 693.795 1.708.840 2.402.635 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 746.069 1.500.228 2.246.297 534.187 1.010.045 1.544.232 Dönem Net Karı / Zararı 622.273 777.754 1.400.027 159.608 698.795 858.403 Azınlık Payları (5.II.l) 8.270 0 8.270 7.198 0 7.198 PASİF TOPLAMI 57.100.308 78.453.690 135.553.998 46.694.906 66.191.503 112.886.409 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 716.100 189.164 98.411 0 149.561 0 3.802.322 287.936 937.409 1.173.014 -138.789 306.054 11 -366.315 0 7.154.878 6.306 7.161.184 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 716.100 189.164 98.411 0 149.561 0 3.802.322 287.936 937.409 1.173.014 -138.789 306.054 11 -366.315 0 7.154.878 6.306 7.161.184 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış (5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -340.999 0 0 0 0 -340.999 0 -340.999 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) (5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216.947 0 -216.947 0 -216.947 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.551 0 5.551 0 5.551 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -222.498 0 -222.498 0 -222.498 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.V.i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.397 0 0 0 13.397 0 13.397 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları (5.V.j) 0 0 0 0 0 0 0 266.803 0 0 0 0 0 0 0 266.803 0 266.803 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 1.100.000 -189.164 -98.411 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.425 0 0 0 550.000 0 550.000 Nakden 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 0 550.000 İç Kaynaklardan 550.000 -189.164 -98.411 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.425 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 1