***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 520.500 6,47 2,47 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Taş ve Toprağa Dayalı 60.000 216.600 2,69 1,03 Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 200.000 254.000 3,16 1,21 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU Elektrik Gaz ve Su 60.000 632.400 7,86 3 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 200.000 1.134.000 14,09 5,39 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 325.000 2.755.750 34,25 13,09 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.001,25 1.510.906,59 18,78 7,18 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 350.000 1.022.000 12,7 4,85 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Özel Sektör Tahvili TRSAKFHA1719 800.000 813.946,8 9,3 3,87 Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 600.000 619.835,7 7,08 2,94 Özel Sektör Tahvili TRSGLMDA1717 930.000 940.638,27 10,74 4,47 Özel Sektör Tahvili TRSLBTV61812 700.000 714.394,59 8,16 3,39 Özel Sektör Tahvili TRSLBTVK1711 30.000 30.967,62 0,35 0,15 Özel Sektör Tahvili TRSMLPCE1812 600.000 602.740,86 6,88 2,86 Özel Sektör Tahvili TRSNTHLA1816 600.000 602.744,04 6,88 2,86 Özel Sektör Tahvili TRSRNSH11919 950.000 983.158,61 11,23 4,67 Özel Sektör Tahvili TRSTIMG41917 400.000 402.735,76 4,6 1,91 Özel Sektör Tahvili TRSZORN11811 70.000 72.416,68 0,83 0,34 Özel Sektör Tahvili TRSZORN51718 210.000 215.724,83 2,46 1,02 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFAKDN41717 600.000 600.000 6,85 2,85 Finansman Bonosu TRFCGDF61715 300.000 296.027,22 3,38 1,41 Finansman Bonosu TRFEKOF71719 300.000 290.542,08 3,32 1,38 Finansman Bonosu TRFEKOFE1717 490.000 492.499,05 5,63 2,34 Finansman Bonosu TRFHZRF61714 300.000 295.136,43 3,37 1,4 Finansman Bonosu TRFOYMD1718 800.000 781.073,6 8,92 3,71 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VİOP POZİSYON 28/04/2017 F_XU0300417 300 110,23 113,65 100 16,19 Viop Nakit Teminat 647.185,73 647.185,73 100 3,07 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ters-Repo TRSANLZA1716 3.899.985 3.903.782,47 100 18,54 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.351.706,93 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.351.706,93 % 100 % 101,42 B. HAZIR DEĞERLER 6.709,96 % 100 % 0,031871 a) Kasa 0 b) Bankalar 6.709,96 % 100 % 0,031871 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 861.080,03 % 100 % 4,0899 a) Takastan Alacaklar 853.550 % 99,1255 % 4,0542 b) Diğer Alacaklar 7.530,03 % 0,8745 % 0,0358 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 23.248,73 % 100 % 0,1104 D. BORÇLAR (-) -1.189.076,85 -% 100 -% 5,6478 a) Takasa Borçlar -1.015.600 -% 85,4108 -% 4,8239 b) Yönetim Ücreti -26.272,91 -% 2,2095 -% 0,1248 c) Ödenecek Vergi -21.307,1 -% 1,7919 -% 0,10112 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -125.896,64 -% 10,5878 -% 0,598 NET VARLIK DEĞERİ 21.053.668,8 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,0527 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 21/04/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602519 BIST