1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.800.000 25.665.050 -456.181 8.040.762 269.708.903 36.825.398 350.583.932 350.583.932 Transferler 4.395.601 -1.096.928 -3.298.673 0 0 Dönem Karı (Zararı) 6.928.553 6.928.553 6.928.553 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -484.564 -484.564 -484.564 Kar Payları -10.969.275 -33.526.725 -44.496.000 -44.496.000 Dönem Sonu Bakiyeler 10.800.000 25.665.050 -940.745 12.436.363 257.642.700 6.928.553 312.531.921 312.531.921 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.800.000 25.665.050 -1.316.467 12.436.363 257.642.700 38.081.053 343.308.699 343.308.699 Transferler 3.192.480 20.895.335 -24.087.815 0 0 Dönem Karı (Zararı) 11.022.872 11.022.872 11.022.872 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -115.645 -115.645 -115.645 Kar Payları -18.471.562 -13.993.238 -32.464.800 -32.464.800 Dönem Sonu Bakiyeler 10.800.000 25.665.050 -1.432.112 15.628.843 260.066.473 11.022.872 321.751.126 321.751.126 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.832.765 -10.986.296 Dönem Karı (Zararı) 11.022.872 6.928.553 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 36.847.029 45.260.326 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.226.243 1.175.495 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 6,7 1.075.241 -290.347 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11 33.934.112 45.485.149 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 -1.609.899 -2.526.124 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 8,16 -327.469 247.175 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.549.084 1.168.978 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -283 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -19.904.313 -15.552.175 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 6,21 -4.462.125 -8.144.109 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -18.811 79.419 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 7 -16.178.244 -15.135.184 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6,21 23.205.313 5.813.620 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 986.374 605.147 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -23.436.820 1.228.932 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 27.965.588 36.636.704 Ödenen Temettüler -32.464.800 -44.496.000 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -4.333.553 -3.127.000 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 890.140 1.388.357 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17.443 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -949.702 -1.031.867 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 212.500 0 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 17 0 -105.900 Alınan Faiz 22 1.609.899 2.526.124 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -7.942.625 -9.597.939 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -7.942.625 -9.597.939 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 106.974.302 119.137.004 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 99.031.677 109.539.065 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 99.031.677 106.974.302 Ticari Alacaklar 180.195.727 179.318.970 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,21 10.990.803 15.080.060 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 169.204.924 164.238.910 Diğer Alacaklar 190.976 172.165 Türev Araçlar 8 268.555 0 Stoklar 7 114.232.710 98.218.077 Peşin Ödenmiş Giderler 9 33.159.665 11.694.332 Diğer Dönen Varlıklar 12 5.029.773 4.532.095 ARA TOPLAM 432.109.083 400.909.941 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 17 572.522 785.022 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 432.681.605 401.694.963 DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar 6 241.387 155.978 Diğer Alacaklar 3.254 3.254 Maddi Duran Varlıklar 31.201.038 31.496.012 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.309.495 1.308.222 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.309.495 1.308.222 Peşin Ödenmiş Giderler 9 150.382 148.812 Ertelenmiş Vergi Varlığı 19 10.302.499 9.594.291 Diğer Duran Varlıklar 7 7 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 43.208.062 42.706.576 TOPLAM VARLIKLAR 475.889.667 444.401.539 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 56.063.745 35.480.863 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,21 26.036.279 11.640.512 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 30.027.466 23.840.351 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.227.674 3.147.315 Diğer Borçlar 20.239.581 19.333.566 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21 19.539.768 18.907.368 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 699.813 426.198 Türev Araçlar 8 0 24.812 Ertelenmiş Gelirler 9 15.321.997 16.553.716 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19 3.228.381 4.422.339 Kısa Vadeli Karşılıklar 11 5.581.715 5.007.030 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32.707.805 222.692 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12 32.464.800 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12 243.005 222.692 ARA TOPLAM 136.370.898 84.192.333 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 136.370.898 84.192.333 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Borçlar 503.981 503.981 Ertelenmiş Gelirler 9 257.741 259.662 Uzun Vadeli Karşılıklar 17.005.921 16.136.864 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 17.005.921 16.136.864 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.767.643 16.900.507 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 154.138.541 101.092.840 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 321.751.126 343.308.699 Ödenmiş Sermaye 13 10.800.000 10.800.000 Sermaye Düzeltme Farkları 13 25.665.050 25.665.050 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.432.112 -1.316.467 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.432.112 -1.316.467 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.432.112 -1.316.467 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13 15.628.843 12.436.363 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 13 260.066.473 257.642.700 Net Dönem Karı veya Zararı 11.022.872 38.081.053 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 321.751.126 343.308.699 TOPLAM KAYNAKLAR 475.889.667 444.401.539 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 14 118.176.209 101.329.615 Satışların Maliyeti 14 -84.790.091 -76.140.445 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 33.386.118 25.189.170 BRÜT KAR (ZARAR) 33.386.118 25.189.170 Genel Yönetim Giderleri 15 -6.342.407 -5.273.882 Pazarlama Giderleri 15 -15.509.019 -14.484.887 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 15 -2.107.609 -1.730.099 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16 13.446.034 9.646.648 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 16 -10.183.344 -7.675.678 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 12.689.773 5.671.272 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18 1.609.899 2.526.124 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 14.299.672 8.197.396 Finansman Giderleri -727.716 -99.865 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 13.571.956 8.097.531 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.549.084 -1.168.978 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 19 -3.228.381 -1.930.300 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 19 679.297 761.322 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 11.022.872 6.928.553 DÖNEM KARI (ZARARI) 11.022.872 6.928.553 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 11.022.872 6.928.553 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 1,02100000 0,64200000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -115.645 -484.564 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -144.556 -605.705 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 28.911 121.141 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 28.911 121.141 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -115.645 -484.564 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.907.227 6.443.989 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 10.907.227 6.443.989 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603270 BIST