***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12 7.231.341 6.656.010 Satışların Maliyeti 12 -5.735.686 -5.159.952 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.495.655 1.496.058 BRÜT KAR (ZARAR) 1.495.655 1.496.058 Genel Yönetim Giderleri -177.605 -44.919 Pazarlama Giderleri -5.545 -5.114 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 103 705 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.312.608 1.446.730 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0 83.010 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.312.608 1.529.740 Finansman Gelirleri 2.511 0 Finansman Giderleri -313.599 -15.724 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.001.520 1.514.016 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.239 -20.249 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 13 0 -20.544 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 13 -1.239 295 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.000.281 1.493.767 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.000.281 1.493.767 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.000.281 1.493.767 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 30.000.000 26.107 918 314.739 276.746 3.716.546 34.335.056 0 34.335.056 Transferler 3.716.546 -3.716.546 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 72 1.493.767 1.493.839 1.493.839 Dönem Karı (Zararı) 1.493.767 1.493.767 1.493.767 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 72 72 72 Sermaye Arttırımı 20.000.000 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 30.000.000 26.107 990 314.739 276.746 5.210.313 35.828.895 35.828.895 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 11 30.000.000 26.107 -2.437 484.055 3.823.976 2.947.960 37.279.661 37.279.661 Transferler 169.316 2.947.960 -2.947.960 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.890 1.000.281 1.003.171 1.003.171 Dönem Karı (Zararı) 25 1.000.281 1.000.281 1.000.281 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 23 2.890 0 2.890 2.890 Dönem Sonu Bakiyeler 11 30.000.000 26.107 453 484.055 6.771.936 1.000.281 38.282.832 38.282.832 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.188.046 4.362.283 Dönem Karı (Zararı) 1.000.281 1.493.767 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 1.000.281 1.493.767 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1.432.264 -1.287.826 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.285 4.726 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -1.270.234 -1.330.594 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -1.270.234 -1.330.594 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 592 61 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 592 61 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -166.146 121.286 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -166.146 121.286 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 -83.010 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 -83.010 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 1.239 -295 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3.620.029 4.187.113 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 4 3.747.283 2.642.518 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -83.322 -708.584 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 7-15 -6.179 -708.584 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -77.143 0 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -25.667 2.255.191 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7,15 17.060 2.257.955 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -42.727 -2.764 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -18.265 -2.012 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 7-8 -18.265 -2.012 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.188.046 4.393.054 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 0 -30.771 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7.045.965 -8.322.915 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları -7.045.965 -8.322.915 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 506.139 -118.041 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 Alınan Faiz 494.707 -118.041 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 11.432 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.351.780 -4.078.673 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.351.780 -4.078.673 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.804.586 4.078.674 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 452.806 1 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 1.000.281 1.493.767 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.890 72 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 8 3.613 90 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -723 -18 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 13 -723 -18 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.890 72 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.003.171 1.493.839 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.003.171 1.493.839 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 452.806 3.828.747 Finansal Yatırımlar 0 3.747.283 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 3.747.283 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 4 0 3.747.283 Diğer Alacaklar 827.143 750.000 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7-15 827.143 750.000 Diğer Dönen Varlıklar 43.483 37.304 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 43.483 37.304 ARA TOPLAM 1.323.432 8.363.334 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 14 1.720.000 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.043.432 8.363.334 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 45.082.114 38.497.347 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 45.082.114 38.497.347 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 4 45.082.114 38.497.347 Maddi Duran Varlıklar 6.262 8.253 Tesis, Makine ve Cihazlar 3.016 3.837 Mobilya ve Demirbaşlar 1.716 2.313 Özel Maliyetler 1.530 2.103 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.029 2.323 Bilgisayar Yazılımları 2.029 2.323 Ertelenmiş Vergi Varlığı 13 236 2.202 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 45.090.641 38.510.125 TOPLAM VARLIKLAR 48.134.073 46.873.459 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.807.102 9.502.702 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.807.102 9.502.702 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 5 9.807.102 9.502.702 Ticari Borçlar 1.460 44.187 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 1.460 44.187 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8 7.730 5.588 Diğer Borçlar 25.362 28.709 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7-15 17.060 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 8.302 28.709 Kısa Vadeli Karşılıklar 8.455 8.510 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8 879 934 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9 7.576 7.576 ARA TOPLAM 9.850.109 9.589.696 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.850.109 9.589.696 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 1.132 4.098 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8 1.132 4.098 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13 0 4 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.132 4.102 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.851.241 9.593.798 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 38.282.832 37.279.661 Ödenmiş Sermaye 11 30.000.000 30.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 11 26.107 26.107 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 453 -2.437 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 11 453 -2.437 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 484.055 484.055 Yasal Yedekler 11 484.055 484.055 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 11 6.771.936 3.823.976 Net Dönem Karı veya Zararı 1.000.281 2.947.960 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 38.282.832 37.279.661 TOPLAM KAYNAKLAR 48.134.073 46.873.459 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603681 BIST