Hazine eylülde 6.3 milyar TL borçlanmayı planlıyor

ANKARA - Hazine, Eylül ayında iç piyasalara yapılacak 4,1 milyar liralık itfaya karşılık, iç piyasalardan 5,8 milyar lira tutarında bir borçlanma yapılmasını öngördü.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Eylül ayına ilişkin "İç Borçlanma Stratejisine" göre, aynı dönemde toplam 6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,3 milyar lira toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesi programlandı.

Hazine, Eylülde 6 milyar lirası iç borç servisi, 2,4 milyar lirası da dış borç servisi olmak üzere toplam 8,4 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

Eylülde Hazine'nin yapacağı 6 milyar lira tutarındaki iç borç servisinin 2 milyar lirası ana para, 4,1 milyar lirasını da faiz, 2,4 milyar lira tutarındaki dış borcun 1,6 milyar lirası ana para 0,8 milyar lirası da faizi içeriyor.

Aynı dönemde Hazine, 4 milyar 111 milyon lirası piyasalara, 1 milyar 7 milyon lirası kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi ve 904 milyon lirası da Merkez Bankasına olmak üzere toplam 6 milyar 21 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirecek. Söz konusu ödemenin 5 milyar 937 milyon lirası TL cinsinden 84 milyon lirası da döviz cinsinden olacak.

Hazine, Eylülde en büyük ödemeyi 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirecek. Bu tarihte Hazine, 2 milyar 82 milyon lirası piyasaya, 37 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemesi olmak üzere toplam 2 milyar 119 milyon lira tutarında ödeme yerine getirecek. Söz konusu ödemenin tamamı TL cinsinden olacak.

Hazine, Eylül ayının ikinci büyük ödemesini 2 Eylül tarihinde 1 milyar 126 milyon lirası piyasaya, 280 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemesi olmak üzere toplam 1 milyar 406 milyon lira ödeme yerine getirecek.

Hazine ihaleleri

Hazine, Eylülde biri bono üçü tahvil olmak üzere toplam 4 ihale birden yapacak. Hazine, 7 Eylül Pazartesi günü 6 ay (182 gün) vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu bono ihalesi yapacak. İhraç tarihi 9 Eylül olarak belirlenen ihalede satılan kağıtların geri ödemesi 10 Mart 2010 olarak belirlendi.

Hazine 8 Eylül Salı günü iki ihale birden yapacak. Aynı tarihte, 8 Eylül tarihinde 20 ay (609 gün) vadeli TL cinsinden iskontolu tahvil, 5 yıl vadeli (1792 gün) TL cinsinden sabit kuponlu tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. İhraç tarihleri 9 Eylül Çarşamba olan ihalelerde satılacak kağıtların geri ödemesi 20 ay için 11 Mayıs 2011, 5 yıl vadeli için de 6 Ağustos 2014 olarak saptandı.

Eylül ayının son ihalesi 29 Eylül Salı günü 5 yıl (1750 gün) vadeli TL cinsinden değişken kuponlu tahvil ihalesi ile yapılacak. İhraç tarihi 30 Eylül Çarşamba olan ihalede satılacak kağıtların geri ödemesi 16 Temmuz 2014 olarak belirlendi.

Hazine'den 3 Mart 2010'daki kupon ödemesine 5,98'lik oran

Hazine, 26 şubat 2014 itfalı tahvilin 3 Mart 2010'daki kupon ödemesine esas teşkil edecek oranı yüzde 5,98 olarak belirledi.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, 26 Mart 2014 vadeli değişken faizli tahvilin kupon ödemelerinin TL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerinde oluşan ortalama faize endeksli olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu çerçevede 3 Mart 2010 tarihindeki kupon ödemesine teşkil edecek faiz oranını yüzde 5,98 olarak belirlendiği ifade edildi.