TGSAS TGS DIŞ TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İlgili Hisseler:
TGS Dış Ticaret A.Ş.
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2026-01-01 2026-06-30 | 2025-01-01 2025-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -51,638,863 | -144,644,424 |
| Dönem Karı (Zararı) | 26,794,539 | -14,907,352 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 26,794,539 | -14,907,352 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -36,242,211 | -7,330,334 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,580,951 | 3,432,854 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,250,778 | -8,580,288 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,250,778 | -8,580,288 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -10,395,063 | 0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -10,395,063 | -0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -30,678,877 | -2,182,900 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -52,658,846 | -122,406,738 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,109,907,835 | 8,749,358,485 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,109,907,835 | 8,749,358,485 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 108,440,750 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 108,440,750 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7,103,303 | -268,271,481 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 944,198 | 0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,204,178,212 | -8,100,112,470 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,204,178,212 | -8,100,112,470 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,578,810 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,048,540 | -22,730,006 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -954,947 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 14,003,487 | -22,730,006 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -20,915,422 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -64,431,028 | -480,651,266 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -63,253,429 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -1,177,599 | -480,651,266 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -62,106,518 | -144,644,424 |
| Kira Ödemeleri | -14,813,459 | -0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 25,281,114 | -0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -174,724 | -28,922,388 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | -19,349,730 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -174,724 | -9,572,658 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -174,724 | -9,572,658 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 20,613,713 | 194,672,626 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 196,586,058 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 196,586,058 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,572,616 | 0 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 12,572,616 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -0 | -1,913,432 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -0 | -1,913,432 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,353,966 | -0 |
| Alınan Faiz | 10,395,063 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -1,894,759 | -151,065,631 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -33,094,633 | -129,959,817 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -33,094,633 | -129,959,817 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 74,485,368 | 154,884,445 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 41,390,735 | 24,924,628 |
