Hazine, iki ihaleyle net 6.9 milyar lira borçlandı
Yeni gösterge kıymet olması beklenen 2 Şubat 2011 vadeli tahvilde faiz %13.35
ANKARA - Hazine'nin düzenlediği 22 ay (665 Gün) vadeli iskontolu tahvil ve 5 yıl (1820 Gün) vadeli değişken kuponlu tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 3 milyar 157,4 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 3 milyar 734,4 milyon TL ROT satışla birlikte toplam borçlanma tutarı 6 milyar 891,8 milyon TL oldu.
22 aylık tahvilde faiz % 13.35
Yeni gösterge tahvil olması beklenen 2 Şubat 2011 vadeli ihalede 979,5 milyon TL net, 1 milyar 231,4 milyon TL nominal satış yapıldı. İhaleye 4 milyar 342,7 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 14.08 oldu. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 13.35, maksimum yüzde 13.37, minimum faiz ise yüzde 11.46 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 79.511 TL, ortalama fiyat ise 79.544 TL olarak gerçekleşti. Tahvil ihalesinde satılacak kağıtların geri ödemesi 2 Şubat 2011 olarak öngörüldü.
5 yıllık tahvilde dönemsel faiz % 3.64
İhraç tarihi 8 Nisan Çarşamba olarak belirlenen FRN ihalesinde gelen 2 milyar 679,4 milyon TL'lik teklife karşılık, net 979,5 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede nominal satış 2 milyar 55 milyon TL oldu. İhalede bileşik ortalama ve en düşük dönemsel faiz yüzde 3.64, maksimum faiz ise yüzde 3.70 olarak gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 105.100 TL, ortalama fiyat ise 105.980 TL olarak gerçekleşti. Kağıtların geri ödemesi 2 Nisan 2014 tarihinde yapılacak.
2.7 milyar lira iç borç ödenecek
Hazine'nin iç borç itfa programına göre, yarın piyasalara 2 milyar 678 milyon TL, kamuya 62 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 740 milyon TL ödeme yapılacak. Hazine Mart ayında toplam 8 milyar 453 milyon TL ödeme yapacak.
Ekim ayındaki kupon ödemesinde esas alınacak oran yüzde 8,02
Öte yandan, 3 Nisan 2013 vadeli devlet tahvilinin bu yıl Ekim ayındaki kupon ödemesinde esas alınacak oran yüzde 8,02 olarak belirlendi.
Hazine Müsteşarlığının konuya ilişkin açıklamasında, 3 Mart 2013 vadeli değişken faizli devlet tahvilinin kupon ödemelerinin hesaplanmasında kupon vade başlangıç tarihinden önceki üç ay içinde gerçekleştirilen TL cinsi ıskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizlerin esas alındığı hatırlatıldı.
Söz konusu ihalelerde oluşan ağırlıklı ortalama faiz oranının (6 aylık) yüzde 7,27 olduğu belirtilen açıklamada, 7 Ekim 2009 tarihindeki kupon ödemesinde esas alınacak kupon oranının yüzde 8,02 olarak hesaplandığı bildirildi.