HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İlgili Hisseler:
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2026-01-01 2026-06-30 | 2025-01-01 2025-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5,270,467,662 | -4,070,085,682 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3,467,791,761 | 5,962,928,767 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,737,407,890 | -1,128,177,136 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6,671,930 | 28,178,982 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10,700,095 | -7,557,251 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,776,302 | -10,320,754 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,923,793 | 3,071,777 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -308,274 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,300,044,578 | 1,172,647,539 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -841,213,845 | -122,682,955 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,141,258,423 | 1,295,330,494 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -6,587,867,330 | -9,846,938,093 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -6,587,867,330 | -9,846,938,093 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,960,777,218 | 3,659,685,060 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -45,913,816 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -45,913,816 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,572,265,619 | 3,911,720,443 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -7,687,968,557 | -8,782,234,366 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 35,250,765 | -10,223,559 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6,047,140,749 | -2,763,669,348 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 272,143,176 | 2,217,240,084 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -633,567,512 | 924,419,614 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,314,654,237 | -9,150,001,157 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,424,535,135 | -9,102,878,867 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 109,880,898 | -47,122,290 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -5,957,584,686 | -3,947,482,735 |
| Alınan Faiz | 841,213,845 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -1,991,070 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -11,545,687 | -8,551,165 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -142,551,134 | -112,060,712 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -319,893,429 | 5,540,021,692 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,906,705 | 67,093 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,906,705 | 67,093 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -720,347 | -37,029,280 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -720,347 | -36,851,247 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -178,033 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 111,000,000 | 6,293,902,799 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -432,079,787 | -716,918,920 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,221,423,249 | -1,109,911,672 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -1,662,603 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -1,662,603 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,340,074,215 | -1,572,630,799 |
| Ödenen Temettüler | -2,159,756,899 | -21,137,448 |
| Ödenen Faiz | -958,894,067 | -356,178,655 |
| Alınan Faiz | 0 | 122,682,955 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 719,014,878 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,368,937,842 | 360,024,338 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,368,937,842 | 360,024,338 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4,957,720,324 | 102,445,403 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -747,645,427 | -14,640,524 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,841,137,055 | 447,829,217 |
