HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İlgili Hisseler:
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2026-01-01 2026-06-30 | 2025-01-01 2025-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,724,580,585 | -3,281,292,295 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3,500,658,883 | 5,450,705,935 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -2,815,184,072 | 3,063,540,061 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6,819,535 | 28,326,586 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10,700,095 | -7,564,961 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,776,302 | -10,320,754 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,923,793 | 3,071,777 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -315,984 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,056,511,478 | 2,428,863,567 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -853,997,214 | -127,022,600 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,910,508,692 | 2,555,886,167 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -6,609,686,592 | -9,853,750,004 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -6,609,686,592 | -9,853,750,004 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,261,296,374 | 2,879,269,963 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 111,000,000 | -45,913,816 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 111,000,000 | -45,913,816 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -651,824,962 | 7,634,308,726 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -6,064,805,602 | -11,673,695,362 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -42,032,598 | 11,750,183 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5,122,551,352 | -3,624,705,757 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 263,726,239 | 2,215,587,312 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 28,025,413 | 1,494,524,666 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,191,973,304 | -11,770,851,766 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,201,589,601 | -1,728,896,624 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 9,616,297 | -10,041,955,142 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -5,379,330,791 | -3,159,449,366 |
| Alınan Faiz | 853,997,214 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -1,991,070 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -11,545,687 | -8,551,165 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -187,701,321 | -111,300,694 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -319,893,429 | 5,540,021,692 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,906,705 | 67,093 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,906,705 | 67,093 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -720,347 | -37,029,280 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -720,347 | -36,851,247 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -178,033 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 111,000,000 | 6,293,902,799 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -432,079,787 | -716,918,920 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,687,200,861 | -1,937,037,469 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -1,662,600 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,046,019,677 | -1,171,126,146 |
| Ödenen Temettüler | -2,159,756,899 | -21,137,448 |
| Ödenen Faiz | -199,061,917 | -1,616,734,328 |
| Alınan Faiz | 0 | 127,022,600 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 746,600,453 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,357,273,153 | 321,691,928 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,357,273,153 | 321,691,928 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5,028,183,012 | 156,301,661 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -758,271,502 | -22,337,150 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,912,638,357 | 455,656,439 |
