Hazine Ekim ayında 5 tahvil ihalesi yapacak
Hazine, Ekim ayında iç piyasalara yapılacak 15,3 milyar liralık itfaya karşılık, iç piyasalardan 18,1 milyar lira tutarında borçlanma yapılmasını öngördü.
ANKARA - Hazine, Ekim ayında iç piyasalara yapılacak 15,3 milyar liralık itfaya karşılık, iç piyasalardan 18,1 milyar lira tutarında borçlanma yapılmasını öngördü.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Ekim ayına ilişkin "İç Borçlanma Stratejisine" göre, aynı dönemde toplam 17,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 18,5 milyar lira toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesi programlandı.
Hazine, Ekim'de 17,1 milyar lirası iç borç servisi, 1 milyar lirası da dış borç servisi olmak üzere toplam 18,1 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirecek.
Ekim ayında Hazine'nin yapacağı 18,1 milyar lira tutarındaki iç borç servisinin 12,6 milyar lirasını ana para, 4,5 milyar lirasını da faiz, 1 milyar lira tutarındaki dış borcun 700 milyon lirasını ana para, 300 milyon lirasını da faiz içeriyor.
Aynı dönemde Hazine, 15 milyar 324 milyon lirası piyasalara, 1 milyar 800 milyon lirası kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi olmak üzere toplam 17 milyar 124 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirecek. Söz konusu ödemenin 17 milyar 59 milyon lirası TL cinsinden, 65 milyon lirası da döviz cinsinden olacak.
Hazine, Ekim'de en büyük ödemeyi 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirecek. Bu tarihte Hazine, 14 milyar 965 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 712 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemesi olmak üzere toplam 16 milyar 677 milyon lira tutarında ödeme yerine getirecek. Söz konusu ödemenin tamamı TL cinsinden olacak.
Hazine, Ekim ayının ikinci büyük ödemesini 21 Ekim tarihinde 271 milyon lirası piyasaya,80 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemesi olmak üzere toplam 351 milyon lira ödeme yerine getirecek.
"Hazine ihlalleri"
Hazine, Ekim'de 5 tahvil ihalesi yapacak. Hazine, 5 Ekim Pazartesi günü 14 ay (427 gün) vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu tahvil ihalesi yapacak. İhraç tarihi 7 Ekim olarak belirlenen ihalede satılan kağıtların geri ödemesi 8 Aralık 2010 olarak belirlendi.
Hazine yine 5 Ekim Pazartesi günü 5 yıl (1820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi yapacak. İhraç tarihi 7 Ekim Çarşamba olarak belirlenen ihalede, satılan kağıtların geri ödemesi 1 Ekim 2014 olarak belirlendi.
Hazine 6 Ekim Salı günü 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Aynı gün 22 ay (665) gün vadeli TL cinsi iskontolu tahvil, 5 yıl (1764 gün) vadeli TL cinsi sabit kuponlu tahvil (r-o) ve 7 yıl (2548 gün) vadeli TL cinsi değişken kuponlu tahvil ihalesi yapacak. 22 ay vadeli TL cinsi iskontolu tahvil ihalesinin ihraç tarihi 7 Ekim Çarşamba, geri ödeme tarihi ise 3 Ağustos 2011, 5 yıl vadeli TL cinsi sabit kuponlu tahvil (r-o) ihalesinin ihraç tarihi 7 Ekim Çarşamba, geri ödeme tarihi 6 Ağustos 2014, 7 yıl vadeli TL cinsi değişken kuponlu tahvil ihalesinde ihraç tarihi 7 Ekim Çarşamba, geri ödeme tarihi de 28 Eylül 2016 olacak.