OTTO OTTO HOLDİNG A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İlgili Hisseler:
Otto Holding A.Ş.
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2026-01-01 2026-03-31 | 2025-01-01 2025-03-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -16,673,730 | 38,148,561 |
| Dönem Karı (Zararı) | -916,877 | 22,068,782 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -916,877 | 22,068,782 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 173,157,866 | 41,878,330 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4,135,082 | 4,034,547 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,426,124 | 711,923 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,597,439 | 804,883 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -171,315 | -92,960 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,304,186 | 0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -4,591,843 | 0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 7,896,029 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 148,816,781 | -17,510,218 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 11,475,693 | 54,642,078 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -39,267,232 | -43,308,769 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 93 | 122 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -25,305,147 | -85,097,202 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -43,042,029 | -34,616,139 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 17,736,882 | -50,481,063 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 24,103,599 | -1,017,108 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 46,718,745 | 4,660 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -22,615,146 | -1,021,768 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 14,059 | 18,437 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -314,398 | -9,943,142 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,521,502 | 43,794,004 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,858,400 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -18,379,902 | 43,794,004 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,571,047 | 1,462,861 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,318,764 | -17,417,640 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,043,202 | -6,647,015 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 724,438 | -10,770,625 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -25,996,992 | 22,067,922 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 500,773 | 2,822,977 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -664,678 | 7,012,271 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1,165,451 | -4,189,294 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 132,973,757 | 20,638,343 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -42,489 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -149,604,998 | 17,510,218 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 6,692,575 | 5,049,345 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 6,687,450 | 11,943,496 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,125 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,125 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -6,894,151 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -6,894,151 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 21,201,962 | 655,242 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 21,850,000 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,249,540 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 1,249,540 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -648,038 | -594,298 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -648,038 | -594,298 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11,220,807 | 43,853,148 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11,220,807 | 43,853,148 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10,428,420 | 38,102,291 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -11,475,693 | -55,011,621 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10,173,534 | 26,943,818 |
