DENIZ DNZ DENİZBANK A.Ş. Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)2026-01-01 2026-06-302025-01-01 2025-06-30
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı29,479,000,00038,511,000,000
Alınan Faizler190,235,000,000150,230,000,000
Ödenen Faizler-138,523,000,000-137,995,000,000
Alınan Temettüler365,000,00010,000,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar46,440,000,00032,670,000,000
Elde Edilen Diğer Kazançlar13,570,000,00022,335,000,000
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar16,765,000,00016,053,000,000
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-18,037,000,000-12,812,000,000
Ödenen Vergiler-16,241,000,000-8,646,000,000
Diğer-65,095,000,000-23,334,000,000
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-53,383,000,00012,755,000,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış3,656,000,000-2,049,000,000
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-15,663,000,00010,405,000,000
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-259,958,000,000-133,715,000,000
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-51,481,000,000-48,642,000,000
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)7,437,000,0009,708,000,000
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)251,192,000,000160,383,000,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)00
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)15,158,000,000-29,369,000,000
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)00
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-3,724,000,00046,034,000,000
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-23,904,000,00051,266,000,000
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-25,672,000,000-20,199,000,000
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)00
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)00
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4,876,000,000-2,130,000,000
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller449,000,0001,126,000,000
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-33,415,000,000-58,316,000,000
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12,170,000,00030,041,000,000
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar00
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar09,080,000,000
Diğer00
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit31,142,000,00017,572,000,000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit126,689,000,000135,030,000,000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-93,015,000,000-115,779,000,000
İhraç Edilen Sermaye Araçları00
Temettü Ödemeleri-1,624,000,000-750,000,000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler-908,000,000-929,000,000
Diğer00
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi40,846,000,0007,759,000,000
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)22,412,000,00056,398,000,000
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar311,307,000,000314,218,000,000
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar333,719,000,000370,616,000,000