CITAS ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İlgili Hisseler:
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2026-01-01 2026-06-30 | 2025-01-01 2025-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 407,937,769 | 455,053,969 |
| Dönem Karı (Zararı) | 899,465,675 | 534,458,621 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 899,465,675 | 534,458,621 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -6,386,740 | 204,199,411 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 109,288,014 | 84,158,413 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24,345,761 | 31,328,769 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 45,520,765 | 27,861,341 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 558,958,535 | 16,537,671 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 21,604,247 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -744,499,815 | 22,708,970 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -290,589,339 | -166,217,913 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 45,281,092 | 1,485,152 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -15,619,332 | 343,934 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -93,013,130 | -95,619,414 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 259,746,798 | -935,060 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -493,121,079 | -110,615,452 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,651,905 | 20,632,166 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -6,787,182 | 18,428,986 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,271,589 | 61,775 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 602,489,596 | 572,440,119 |
| Kira Ödemeleri | -95,296,428 | -53,283,145 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -99,255,399 | -64,103,005 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -222,310,792 | -224,053,082 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11,832,171 | 30,142,732 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -232,626,563 | -254,195,814 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,516,400 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -45,520,765 | 0 |
| Ödenen Faiz | -45,520,765 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 140,106,212 | 231,000,887 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 140,106,212 | 231,000,887 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 537,178,351 | 258,460,264 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -81,014,305 | -90,779,926 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 596,270,258 | 398,681,225 |
