Ekonomik gelişmeler ve foreks yorumları
ABD
ABD ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyüme rakamı %2,3'ten %3,7 düzeyine revize edildi ve revize beklentilerin üzerinde gerçekleşti. GSYH deflatörü de ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde %2,1 artarken, kişisel tüketim harcamalarındaki artış beklentileri karşıladı ve ikinci çeyrekte %3,1 olarak açıklandı.
ABD'de 22 Ağustos ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları beklentilerin altında 271 bin açıklandı ve bir önceki haftaya göre azalma gösterdi. Bir önceki haftaya ilişkin devam eden işsizlik maaşı başvurularında ise beklentilerin üzerinde gelen rakam 2 milyon 269 bin kişi olarak açıklandı.
Kansas City Fed Başkanı Esther George yaptığı açıklamada para politikasında normalleşmenin başlaması gerektiğini belirtti. Çin'de yaşanan gelişmelerin faizlerdeki görünümü karmaşıklaştırdığının altını çizen George enflasyon beklentilerinin istikrarlı seyrettiğini vurguladı. Esther George 2015 Komite üyeleri arasında yer almıyor ve oy hakkı bulunmamakta.
Avrupa
İngiltere'de ulusal konut fiyatları endeksi Ağustos ayında %0,3 artarken, yıllık bazda konut fiyatlarındaki artış %3,2 olarak açıklandı. Açıklanan verilere göre İngiltere'de bir evin ortalama fiyatı 195 bin Sterlin olarak görülmekte.
İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte beklentiler düzeyinde %1 düzeyinde büyüme gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise büyüme %3,1 düzeyinde açıklandı.
Yatırımcılar kısa vadeli güvenli limana yöneldi
Ons altın son olarak 1170 direncini test etmesinin ardından hafta başından bu yana değer kaybetse de bu sabah Asya seansında Çin'e yönelik spekülasyonların alınan önlemlere rağmen geç kalındığına yönelik raporların yayılması yatırımcılarda güvenli liman talebini arttırdı. ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisi ikinci okumada beklentilerin de üstünde %3.7 açıklandı. Verinin açıklanmasıyla birlikte büyüme verisi içerisindeki kalemlerin güçlü olması, rakamsal olarak Dolar lehine yatırımcıları tatmin etti. Ons altında ise 1130 denemesi esnasında gelen veri sonrası 1119 desteğine doğru geri çekilme yaşanmasına sebep oldu. ons altında güçlü talep görülmemesine rağmen zaman zaman oluşan yükselişler kısa vadeli tepki olarak kalıyor. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda dün 4 saatlikte oluşan ters bayrak formasyonunu bozmasının ardından, ons altın 1119 desteğinden toparlanma gösterdi. Aynı zamanda RSI'ın da aynı periyotta aşırı satım hattından dönüş gösterdiğini görüyoruz. ons altında genel pencere düşüş yönlü devam ediyor. 1120 desteğinde tutunduğu süre boyunca üst dirençlerini geçici olarak test etmek isteyebilir.
Dirençler: 1135/ 1145/ 1155
Destekler: 1120/ 1115/ 1110
Petrol, artan talep ile yükseliyor
ABD ham petrolü dün açıklanan ABD ikinci çeyrek büyüme verisi sonrası ABD'de petrol tüketiminin arttığına yönelik spekülatif hareketlerle 43,40 direncine kadar yükseldi. Verinin detayı incelendiğinde ABD ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyüme rakamı %2,3'ten %3,2'ye revize edildi. Haftaya genel olarak bakıldığında stoklardaki düşüşün beklentileri aşması da yukarı yönlü hareketleri destekliyor. Hafta içerisinde açıklanan verilere göre ABD'de rafineriler günlük olarak 16,7 milyon varillik talepte bulunuyorlar. Bu talebin 9,33 milyon varili üretim ile karşılanırken, yaklaşık 7,2 milyon varillik kısmı da ithalat ile karşılanıyor. Açıklanan veri, ithalatın düşmesi ile birlikte rafinerilerin stoklara yöneldiğini gösteriyor. Genel resim arz fazlasının devam ettiğine yönelik sinyali verse de ABD büyüme rakamı ile birlikte talepteki artış beklentisi ham petrolün fiyatını yükseltiyor. Bugün ABD'de sondaj faaliyetlerine ilişkin rapor takip edilecek. WTI teknik olarak incelendiğinde 53,45'ten başlayan alçalan direncin kırıldığı görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 43,40 direncinde zorlanma görülürken, bu seviyenin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 44,25 ve 45,25 dirençleri dikkat çekmekte. Geri çekilmede ise 41,80'in yeniden altına inilmesi ham petroldeki düşüş için önemli görülmekte.
Dirençler: 43,40 / 44,25 / 45,25
Destekler: 41,80 / 40,50 / 39,80
EUR/USD paritesi 1,12 bölgesinde denge buluyor
Dün ABD'de açıklanan büyüme verisi sonrası EUR/USD paritesi 1,12 bölgesine doğru gevşeme gösterdi. ABD 2Ç büyüme verisi %3.7 oranında oldukça güçlü geldi. Veri bir önceki okumada %2.3 oranında açıklanmıştı ve piyasada oluşan beklenti %3.2 oranındaydı. Büyümeye ana kalemlerin katkısı pozitif olarak yansıdı. Dolar pozitif yönde olan veriler sonrasında dolar endeksi 95.30 seviyesinden 95.70 seviyesine yükseldi. Bugün de ABD'den önemli veriler açıklanacak. Saat 15:00'da açıklanacak ABD kişisel gelirler ve çekirdek kişisel harcamalar dikkat çekiyor. Diğer yandan Euro Bölgesinde İspanya ve Almanya TÜFE ile İtalya ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi takip edilecek. EUR/USD paritesinin 1,12 bölgesinde kalıyor olması önemli eğer 1,12 seviyesinde kalma çabaları cevap verirse tekrar yukarı yönde ataklar oluşabilir. Ancak tersi durumda 1,10 bölgesine doğru kademeli olarak geri çekilme yaşanması muhtemel gibi görünüyor. Teknik görünümde EUR/USD paritesi 1,17 seviyesine yükseldikten sonra 1,14 seviyesi altında oluşan sıkışma alanına geri döndü. Haftalık periyotta MACD'de EUR/USD paritesi negatif bölgede fiyatlanma devam ediyor. Paritede 1,12 bölgesi denge noktasını oluşturuyor. Bu seviyenin altındaki görünümde 21 haftalık H.O'nın geçtiği 1,1072 seviyesi bulunuyor. Paritede 1,12 seviyesi altındaki senaryoda 1,1080 - 1,1050 bölgesi destek olma özelliğini çalıştırabilir.
Dirençler: 1,1330 / 1,1385 / 1,1450
Destekler: 1,1210 / 1,1180 / 1,1072
İngiltere konut piyasasında yaşanan gerileme Sterlin/Dolar paritesini zayıflattı.
Perşembe günü sabah saatlerinde açıklanan İngiltere konut fiyatlarının 2013 Mayıs ayı (%8.8) sonrasındaki en düşük artış oranını kaydetmiş olması Sterlinde değer kaybı yaşanmasına neden oldu. 2014 Ağustos ayında %11.0 artan konut fiyatlarındaki artış son bir yılda %3.2 seviyesine kadar gerilemiş oldu. Sabah saat 9.00'da açıklanan veri sonrasında Sterlin / Dolar paritesinin 1.5500'dan 1.5430'a doğru değer kaybettiği görüldü. Öğlenden sonra ise ABD verilerin etkisiyle birlikte paritede yaşanan değer kaybı devam etti. Haziran ayında %2.3 olarak açıklanan ABD GSYİH oranı ikinci okumada %3.7'ye revize edildi. Çekirdek kişisel tüketimde ise herhangi bir değişim yaşanmadı. ABD büyüme verisinin içeriğine bakıldığında yaşanan yükselişin tüketici harcamaları, hizmet harcamaları, dayanıklı ve dayanıksız mallardaki artış ile desteklendiği görülüyor. Parite için bugün de oldukça kritik bir gün olacak; İngiltere'de açıklanacak olan ikinci çeyrek GSYİH ve ABD'de açıklanacak olan Temmuz ayı kişisel gelir ve harcama verileri takip edilecek. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; 1.5085 seviyesinden başlayan yükseliş eğiliminin sonlandığı görülmekte. Nisan ayı sonrasında görülen dip ve tavan seviyeleri arasında yapılan Fibonacci hesaplamasına göre 38,2'lik bölgeye denk gelen 1.5400 bölgesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu bölgeden gelecek tepki alımlarında 1.5500 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Değer kaybının devam etmesi durumunda ise 1.5330 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Destekler: 1.5405 / 1.5330 / 1.5245
Dirençler: 1.5500 / 1.5605 / 1.5675
USD/TRY paritesi sıkışık görünümünü sürdürüyor
USD/TRY paritesi 2,90 seviyesi üzerinde tutunma göstermeye devam ediyor. Dün 2015 yılı ikinci çeyrek dönemine ait açıklanan ABD büyümesi ikinci hesaplamada %3,7 oranında açıklandı. ABD büyüme ilk hesaplamada %2,3 oranında açıklanmıştı. Aynı zamanda, kişisel tüketim harcamalarındaki büyüme %3.1 seviyesinde oluşmuş durumda. Birinci, çeyrekte veri %2.9 büyüme göstermişti. Dün açıklanan büyümeye ana kalemlerin katkısı pozitif olarak yansımış. Özellikle kamu ve yerel harcamaları, sabit yatırımlar ve ihracat kalemlerindeki artış birinci okumadakinin aksine ikinci okumada olumlu katkıda dikkat çekiyor. Final büyüme verisi 25 Eylül'de açıklanacak ve 2. Çeyreğe ait ABD büyümesi netleşmiş olacak. Diğer yandan bugün saat 15:00'da açıklanacak ABD kişisel gelirler ve çekirdek kişisel harcamalar dikkat çekiyor. Aynı zamanda Jackson Hole toplantısı başlamış durumda. Gün içerisinde toplantıda yapılan konuşmalar takip edilebilir. Yurt içerisinde ise sabah saatlerinde Ağustos ayına ait Türkiye ekonomik güven endeksi açıklanacak. USD/TL teknik olarak incelendiğinde, saatlik grafikte oluşan düşüş trendi ile 2,9050 desteği arasında sıkışık görünümüne devam ediyor. Parite, 2,9050 seviyesinde oluşan sıkışma alanını aşağı yönde kırmasının ardından 2,8985 ve 2,8850 desteklerine doğru geri çekilme yaşanabilir. Diğer yandan sıkışık alanın yukarı yönde kırılması için düşüş trendinden geçen 2,9150 seviyesinin aşılması gerekmekte. Genel anlamda 2.8850-2.9550 aralığını izlemeye devam ediyoruz. Tam anlamıyla, kur tarafında normalleşmenin görülebilmesi için 2.8850 desteğinin kırılması ve kalıcı seyirler oluşturması gerekebilir. Bugün içerisinde, Doların seyri kur üzerinde bir miktar etkili olabilir. Özellikle, Dolarda sert bir yükseliş görülmesi kurun 2.92 bölgesinin üzerine ataklar gerçekleştirmesine neden olabilir.
Dirençler: 2,9150 / 2,9240 / 2,9435
Destekler: 2,8995 / 2,8850 / 2,8770
Dolar/Yen yükselen trendine geri dönmeye çalışıyor
USD/JPY paritesi hafta başında Çin'de başlayan satış dalgasının hem Dolar'da zayıflamaya neden olması hem de Yen'deki güvenli liman talebini tetiklemesi ile 116,0 seviyelerine kadar düşerken, hafta boyunca kayıplarını geri almaya çalıştı. Dün ABD'de açıklanan veri ve bu gece Japonya'da açıklanan veri akışı paritede sert hareketlere neden olmazken, Yen kanadının Çin'i izlemeye devam ettiği görülüyor. Dün ABD'de açıklanan verilere göre büyüme ikinci çeyrekte %2,3'ten %3,7'ye revize edildi. Japonya'da ise işsizlik ve enflasyon rakamları beklentilerden olumlu görülüyor. İşsizlik Temmuz ayında %3,3'e düşerken, Japonya'da çekirdek enflasyon göstergeleri de memnun edici düzeyde. Bugün ABD'de Fed'in de izlediği bireysel tüketim harcamaları fiyat endeksi izlenecek. Fed, bu veriye enflasyon açısından önem veriyor. Önümüzdeki süreçte ise ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri önemli olacaktır.
USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde 120,40 direncinin aşıldığı ve üzerinde kalıcılık sağlanmaya çalışıldığı görülmekte. Paritenin yükselişini sürdürmesi açısından 122,00 seviyesinin kırılması önemli olacaktır. Geri çekilmede ise 120,40 / 119,00 ve 118,30 destekleri takip edilebilir.
Dirençler: 122,00 / 122,50 / 123,30
Destekler: 120,40 / 119,00 / 118,30
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
http://www.integralmenkul.com.tr/
http://www.integralforex.com.tr/