Ekonomik gelişmeler ve parite yorumları
İntegral Menkul Değerler
Avrupa
Yunanistan'dan gelen açıklamada kreditörlerle yapılan görüşmelerin 20 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini belirtti. Yunanistan'da parlamentoda yapılacak oylama sonrası kreditörlerle görüşmelere başlanacağı da vurgulandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's Yunanistan'ın kredi notunu "CCC-"den "CCC+"ya yükseltti. S&P Yunanistan'ın "negatif" olan not görünümü de "durağan"a revize etti.
Türkiye
Koalisyon görüşmeleri çerçevesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ömer Çelik ve Cumhuriyet Halk Partisinden Haluk Koç bir araya geldi. İki ismin Perşembe günü yeniden görüşme yapacakları aktarıldı.
Altında düşüş sınırlı da olsa devam ediyor
Ons altın, haftaya Çin'den gelen rezerv değişimi ile sert düşüş kaydederken, yukarı yönlü tepkilerin sınırlı kalmaya devam ettiği görülüyor. Bir süredir Fed'in faiz artışını fiyatlayan ve güvenli liman talebi özelliğini yitiren ons altında düşüş ivme kaybetse bile sürüyor. Küresel piyasalarda altın talebini tetikleyecek bir unsur bulunmaması ve Fed'in ilk faiz artırımı için 2015 yılını işaret etmesi altını baskılayan ana unsur olarak dikkat çekmekte. Altın açısından haftaya önemli olacak. Fed'in Temmuz ayı toplantısında vereceği mesajlar altının düşüş trendi içerisindeki hareketini belirleyebilir. Basın toplantısının bulunmadığı FOMC'de karar metni takip edilecek.
Altın teknik olarak incelendiğinde 1109,00 bölgesinde yükselişlerin sınırlı kaldığı ve bu bölgenin direnç olarak çalıştığı görülmekte. Bu nedenle kısa vadeli yükseliş hareketlerinde 1109-1110 direnç bölgesi takip edilebilir. Yükselişin devamında ise 1224,00 ve 1128,00 dirençleri göze çarpmakta. Şu an için destek 1092,5 seviyelerinden geçiyor ve tepki alımlarının sınırlı kaldığı görülmekte. Bu seviyenin kırılması ve altında kalıcılık sağlanması durumunda ise 1084,00 ve 1072,00 destekleri takip edilebilir.
Dirençler: 1109,00 / 1124,00 / 1128,00
Destekler: 1092,50 / 1084,00 / 1072,00
Ham petrol 3 ay sonra yeniden 50$ desteğinde
ABD ham petrolü dün ABD'de stokların azalmaya devam edeceğine yönelik beklentilerle yükselirken, arz fazlasının devam edeceği beklentisiyle yükselişte sınırlı kalıyor. Bugün ABD enerji bakanlığının açıklayacağı stoklara ilişkin beklentiler düşüşün devam edebileceği yönünde. Dün Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminleri ise stokların artabileceğini gösteriyor fakat resmi veri olan Enerji Bakanlığının verileri ana gösterge olacaktır. OPEC cephesinde ise Temmuz ayı üretim verileri önemli olacak. Geçtiğimiz ay Irak'ın öncülüğünde üretim artışı sağlayan OPEC'te Irak ve İran etkisi takip edilmeye devam edilecek. Genel görünüm, arz fazlasının devam edeceği yönünde ve bu da ham petrol üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. Talep cephesinde ise Cuma günü küresel ekonomilerden gelecek PMI verileri ham petrolde hareketliliğe neden olabilir.
WTI teknik olarak incelendiğinde geri çekilmede 50,00 desteğinden tepki alımları geldiği görülmekte. Tepki alımları sınırlı olsa da bu destek üzerindeki tutunma yeniden yükseliş açısından önemli olacak. Bu desteğin kırılması durumunda 49,45 ve 48,95 destekleri takip edilebilir. Yükselişte ise 50,055 / 51,45 ve 52,10 dirençleri takip edilebilir.
Dirençler: 50,55 / 51,45 / 52,10
Destekler: 50,00 / 49,45 / 48,95
EUR/USD paritesi Yunanistan iyimserliğiyle yükseliyor
EUR/USD paritesi 1,0818 seviyesinde bulunan desteğinden kuvvet alarak 1,09 50 direnç bölgesine kadar yükseldi. Dün Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Yunanistan kredi notunu CCC-'den CCC+'ye yükseltti. Görünümü ise Durağan olarak belirledi. S&P açıklamalarında Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkma riskinin %50'den az olduğunu belirtirken, mevcut finansal yükümlülüklerin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtti. Açıklamanın ardından paritede 1,0967 seviyesine doğru yükseliş yaşandı. Bugün Yunan hükümetinin üçüncü kurtarma paketi reform tedbirlerin ikinci aşaması parlamentoda onaylanacak. Tasarının onaylanması halinde Yunan hükümeti ile kreditörler arasındaki görüşmeler 20 Ağustos'a kadar tamamlanması bekleniyor. Bununla birlikte gün içerisinde Euro Bölgesinde İtalya perakende satışlar ve Fransa imalat güveni açıklanacak. ABD tarafında ise yeni konut satışları ve Mortgage başvuruları takip edilecek. EUR/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde, paritenin saatlik grafikte oluşturduğu ikili dip formasyonunun hedefi olan 1,0925 seviyesine ulaşılmış durumda. Paritenin 1,0950 direnç seviyesi üzerinde tutunma gerçekleşmesi halinde 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1000 seviyesi ilk hedef olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın paritenin 1,0950 üzerinde kalmayı başaramaması, 1,0915 ve 1,0818 destekleri ön plana çıkabilir.
Dirençler: 1,0950 / 1,1000 / 1,1060
Destekler: 1,0915 / 1,0818 / 1,0660
İngiltere'de BoE toplantı tutanakları takip edilecek
GBP/USD paritesi, dün Birleşik Devletler ve İngiltere'de kur üzerinde etkili olan önemli bir makro ekonomik verinin olmaması sebebiyle 1.5550 / 1.5600 aralığında hareketler takip edildi. Bugün saat 11:30'da İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantı tutankları açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda BoE yetkilerinin faiz artışına yaklaşıldığına yönelik yaptığı açıklamalarla 1.5660 bölgesine kadar yükselen Sterlin / Dolar paritesi, geçtiğimiz hafta Fed üyelerinin şahin söylemleri sonrasında değer kazanan Dolar'ın etkisiyle gerilemeye başlamıştı. Bu kapsamda bugün İngiltere'de açıklanacak olan BoE para politikası kurulu toplantı tutanaklarında faiz artırımına yönelik ibarelerin bulunması Sterlin'de yeniden değer artışı yaratabilir. Tam tersi durumda ise GBP/USD paritesinde satış baskısının ağırlık kazandığı görülebilir. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; paritede 1,5640 - 1,5660 direnç bölgesine doğru yükseliş iştahının olduğu görülüyor. Söz konusu direnç bölgesinin üzerinde hareketlerin devam etmesi durumunda 1,57 bölgesine doğru yükseliş momentumu sağlanabilir. Ancak paritede olası geri çekilme yaşanması durumunda 1,5560 ve 1,5495 destekleri ön plana çıkıyor.
Dirençler: 1,5660 / 1,5700 / 1,5770
Destekler: 1,5560 / 1,5495 /1,5320
Türk Lirası, dolardaki geri çekilmeye bağlı olarak 2,68'de yataylaşıyor
USDTRY kurunda dün başlayan yükseliş bugün 2.70 direncinden gelen satışlarla son buldu. TL, dolar karşısında şu sıralarda 2.6853 seviyelerinde seyrini sürdürüyor. Türk Lirasındaki güçlenmede dün öğleden sonra ABD dolarının dünya piyasalarında değer kaybı yaşaması etkili oldu. Dolar endeksi 98 seviyesinin üzerinden geri çekilme gösterdi ve şu sıralarda 97.30 bölgesinde seyrediyor. ABD Dolarındaki gevşeme ile ilgili önemli bir haber akışı ancak doların 13 Temmuzdan bu yana gösterdiği aralıksız değer kazancının ardından global piyasalarda yatırımcıların karlarını realize etmek istediği yönünde yorumlar mevcut. Sonuç olarak ABD dolarındaki küresel geri çekilme içeride USDTL'yi de olumlu etkiledi ve 2.70 seviyesinden geri çekilmeler gözlendi. Dolar endeksinde 96.50 seviyesinde etkili bir destek var ve bu noktaya doğru geri çekilmenin devamı durumunda içeride USDTRY kurunda da yine 2.66 seviyesine doğru gevşemeler oluşabilir. Bununla birlikte TL tarafında belirleyici olan faktör iç siyaset olmaya devam edecek. AKP ve CHP arasındaki heyet görüşmeler şimdilik olumlu gidiyor. Ancak piyasalar nihai sonuca odaklanmış durumda. Şimdilik TL cephesinin süreci 2.64-2.74 aralığında izlemeye devam edeceği görülüyor. Bu bant önümüzdeki günlerde 2.65-2.70 şeklinde daha dar bir aralığa girebilir. Perşembe günkü TCMB PPK toplantısından sürpriz bir karar beklenmiyor. Merkez'in uyguladığı sıkı para politikasının devam etmesi genel beklentiler yönünde. Bugün iç tarafta açıklanacak veri akışı bulunmazken, ABD tarafında 17 Temmuz haftasına ait mortgage başvuruları (17:00) ve Haziran ayına ait mevcut konut satışları (17:30) takip edilecek.
Dirençler: 2,6750/ 2,6680 / 2,6565
Destekler: 2,6430 / 2,6330 / 2,6255
USD/JPY 123,75 desteğinin altında
USD/JPY paritesi Dolar endeksindeki düşüşe paralel olarak 123,75 desteğinin de altında kalmaya devam ediyor. ABD kanadında önemli bir veri bulunmazken, veri akışının yoğun olmaması ve ABD'de bilançoların zayıf görünüm sergilemesi de geri çekilmeyi destekliyor. Japonya'da ise benzer şekilde veri akışı bulunmamakta. Dün BoJ'dan gelen Haziran ayı toplantı tutanaklarında enflasyon hedefinin 2016 mali yılında sağlanabileceği belirtildi. Bu da BoJ'un rekor düzeydeki varlık alımını bir süre daha koruyacağını ve zayıf Yen'den faydalanmaya devam edeceğini gösteriyor. Paritenin seyri açısından Yen'in genel hareketi son 1 ayda belirleyici olurken, hem Yunanistan krizinin çözüme daha yakın olması, hem de Çin'den gelen büyüme verileri sonrası Şangay endeksindeki yükseliş çabaları, artan Yen talebini azaltıyor. Veri akışı Japonya'da Perşembe gününden itibaren yoğunlaşmaya başlayacak. ABD'de ise Cuma günü imalat sektörü PMI verisi takip edilecek.
USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde 123,75 desteğinin kırıldığı ve paritenin bu destek altında kalıcılık sağlamaya çalıştığı görülmekte. Geri çekilmenin devam etmesi halinde 122,90 ana desteği takip edilebilir. Yükselişte ise 123,75 seviyesinin üzerine çıkılması ve oralarda tutunma görülmesi durumunda 124,20 direnç bölgesi göze çarpıyor.
Dirençler: 124,20 / 124,70 / 125,35
Destekler: 123,30 / 122,90 / 122,45
http://www.integralmenkul.com.tr/
http://www.integralforex.com.tr/
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.