Hazine 3 ayda 55 milyar lira iç borçlanma yapacak
Kasım'da 6, Aralık'ta 3 ve Ocak'ta 6 olmak üzere toplam 15 ihale düzenlenmesi planlanıyor.
ANKARA – Hazine Müsteşarlığı, Kasım-Aralık-Ocak döneminde 56.1 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 55 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü. 3 aylık dönemde 5 milyar TL'lik dış borç ödemesi yapacak olan Hazine'nin, iç ve dış borç ödemelerinin toplamı 61.1 milyar TL'ye dayandı.
Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı Kasım-Aralık-Ocak aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı Kasım ayında toplam 17.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 17.3 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesini programladı.
Aralık ayı için 10 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 11.3 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirilmesini öngören Hazine, 2011 yılı Ocak ayı için 28.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 26.4 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirilmesini planladı.
Böylece Hazine Müsteşarlığı, Kasım-Aralık-Ocak döneminde 56.1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 55 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirecek.
Hazine, Kasım'da 1.2 milyar TL, Aralık'ta 1.2 milyar TL, Ocak'ta ise 2.6 milyar TL'lik dış borç servisi yapacak. Böylece bu dönemde gerçekleştirilecek olan 5 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, Kasım-Aralık-Ocak döneminde toplam 61.1 milyar TL borç ödeyecek.
Kasımda 17.3 milyar liralık iç borç ödenecek
Hazine'nin 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde Kasım'da yapacağı 17 milyar 273 milyon TL'lik iç borç ödemesinin 15 milyar 52 milyon TL'si piyasaya, 2 milyar 221 milyon TL'si rekabetçi olmayan teklifi (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri kapsayan kamu kurumlarına yapılacak ödemelerden oluşacak.
Aralık ayında gerçekleştirilecek toplam 10 milyar 24 milyon TL'lik iç borç servisinin 8 milyar 573 milyon TL'sini piyasaya, 371 milyon TL'sini kamu kurumlarına, 1 milyar 80 milyon TL'sini ise Merkez Bankası'na yapılacak ödemeler oluşturacak.
Ocak ayında 28.8 milyar liralık iç borç ödemesi yapılacak
Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılına yüklü iç borçlanma ve iç borç ödeme trafiğiyle başlayacak. 2011 yılı Ocak ayında Hazine, 28.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 26.4 milyon TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek. Hazine'nin Ocak'ta gerçekleştireceği iç borç ödemelerinin 25 milyar 530 milyon TL'si piyasaya, 3 milyar 296 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemeleri olacak.
3 ayda 15 ihale düzenlenecek
Hazine Müsteşarlığı, Kasım'da 6, Aralık'ta 3 ve Ocak'ta 6 olmak üzere toplam 15 ihale gerçekleştirecek.
Hazine 1 Kasım'da 3 yıl (bin 71 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TL Cinsi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracıyla, 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli TL Cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli, Değişken Faizli Devlet Tahvili'nin ilk ihracını yapacak. Hazine 2 Kasım'da 21 ay (644 gün) vadeli TL Cinsi, İskontolu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracıyla, 10 yıl (3 bin 360 gün) vadeli TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilleri'nin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Hazine'nin 23 Kasım'da yapacağı ihale, 11 ay (322 vadeli), TL Cinsi İskontolu Hazine Bonosu'nun yeniden ihracı olacak. Ayrıca aynı gün 10 yıl (3 bin 416 gün) vadeli TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili'nin yeniden ihracı yapılacak.
Aralıkta 3 tahvil yeniden ihraç edilecek
Hazine 6 Aralık'ta 20 ay (609 gün) vadeli, TL cinsi, İskontolu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracını yapacak. 7 Aralık'ta ise 7 yıl (2 bin 513 gün) vadeli, TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili ile 5 yıl (bin 652 gün) vadeli, TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalelerini gerçekleştirecek. İhaleler, tahvillerin yeniden ihracı olacak.
Ocak ayında 6 ihale var
Hazine Müsteşarlığı, yüklü iç borç ödemesi ve iç borçlanmasının olduğunu 2011 yılı Ocak ayında 6 ihale yapacak. 10 Ocak 2011'de yapılacak ihale 22 ay (665 gün vadeli), TL cinsi, İskontolu Devlet Tahvili'nin ilk ihracı olacak.
11 Ocak'ta ise 7 yıl (2 bin 478 gün) vadeli, TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, Değişken Faizli Devlet Tahvili ile 4 yıl (bin 568 gün) vadeli, TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili'nin yeniden ihraçları yapılacak. 17 Ocak'ta 3 yıl (994 gün) vadeli, TL cinsi, 3 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracı yapılacak.
18 Ocak'ta 14 ay (420 gün) vadeli, TL Cinsi, İskontolu Devlet Tahvili ile 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli, TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirilecek. Bunlar söz konusu tahvillerin ilk ihraçları olacak.