Özet Bilgi | Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfa ve Kupon Ödemesi | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Bildirim Konusu | İtfa |
|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.12.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
| Para Birimi | TRY | | Tutar | 15.000.000.000 | | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı | | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | | Kurul Onay Tarihi | 12.02.2026 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
| Türü | Finansman Bonosu | | Vade Tarihi | 18.09.2026 | | Vade (Gün Sayısı) | 92 | | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | | Satışa Başlanma Tarihi | 15.06.2026 | | Satışın Tamamlanma Tarihi | 18.06.2026 | | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.400.000.000 | | Vade Başlangıç Tarihi | 18.06.2026 | | İhraç Fiyatı | 1 | | Faiz Oranı Türü | Sabit | | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 42,25 | | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 49,40 | | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | | Ödeme Türü | TL Ödemeli | | ISIN Kodu | TRFAKYM92627 | | Kupon Sayısı | 1 | | Döviz Cinsi | TRY | | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | | 1 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 18.09.2026 | 10,6494 | 149.091.600 | | Evet | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | 1.400.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
Derecelendirme |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | | SAHA KURUMSAL | (TR) A1+ Kısa vadeli(ulusal) (TR) AAA Uzun Vadeli (Ulusal) | 10.10.2026 | Evet |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Ek Açıklamalar |
| Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen borçlanma aracımızın itfa ve kupon ödemesi, 18.09.2026 tarihinde gerçekleşmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
